| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 989.00 | 44 989.00 | | 44 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 340.00 | 111 739.00 | 12 601.00 | 124 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 733 564.00 | | 733 564.00 | 733 564.00 |
BF Prêts | 57 698.00 | | 57 698.00 | 57 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 272 560.00 | 977 668.00 | 4 294 892.00 | 5 272 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 871.00 | | 209 871.00 | 209 871.00 |
BZ Autres créances | 709 388.00 | 45 900.00 | 663 488.00 | 709 388.00 |
CF Disponibilités | 1 214 101.00 | | 1 214 101.00 | 1 214 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 631.00 | | 32 631.00 | 32 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 991.00 | 45 900.00 | 2 120 091.00 | 2 165 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 438 551.00 | 1 023 568.00 | 6 414 983.00 | 7 438 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 761 054.00 | | | 761 054.00 |
CU Autres participations | 4 295 440.00 | 820 940.00 | 3 474 500.00 | 4 295 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 243 400.00 | 2 243 400.00 | | 2 243 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 727 280.00 | 1 727 280.00 | | 1 727 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 13 966 578.00 | 13 966 578.00 | | 13 966 578.00 |
DH Report à nouveau | -14 469 611.00 | -15 507 843.00 | | -14 469 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 940.00 | 1 038 232.00 | | 250 940.00 |
DL TOTAL (I) | 3 868 587.00 | 3 617 647.00 | | 3 868 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 203 760.00 | 2 872 633.00 | | 2 203 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 162.00 | 1 247 576.00 | | 24 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 354.00 | 442 908.00 | | 244 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 432.00 | 85 021.00 | | 58 432.00 |
EA Autres dettes | 15 689.00 | 118 575.00 | | 15 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 546 396.00 | 4 766 713.00 | | 2 546 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 414 983.00 | 8 384 360.00 | | 6 414 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 022 533.00 | 4 766 713.00 | | 2 022 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 049 419.00 | 1 246 034.00 | | 1 049 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 525.00 | | 321 525.00 | 321 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 525.00 | | 321 525.00 | 321 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 881.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 476.00 | |
GE Autres charges | | | 38 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 221 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 759.00 | 1 276.00 | | 128 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 244 630.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 500.00 | 666 353.00 | | 52 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 259.00 | 3 912 259.00 | | 181 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 431.00 | 119 725.00 | | 112 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 301 372.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 431.00 | 11 466 998.00 | | 112 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 828.00 | -7 554 738.00 | | 68 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 168.00 | 13 860 401.00 | | 2 003 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 228.00 | 12 822 169.00 | | 1 752 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 940.00 | 1 038 232.00 | | 250 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 521 996.00 | | 72 000.00 | 5 521 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 321 436.00 | 5 103 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 436.00 | 5 272 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 989.00 | | | 44 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 340.00 | | | 124 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 352 667.00 | | 72 000.00 | 5 352 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 252.00 | 4 476.00 | | 152 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 822.00 | 1 167.00 | | 43 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 430.00 | 3 309.00 | | 108 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 400.00 | 820 940.00 | 52 500.00 | 98 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 400.00 | 820 940.00 | 52 500.00 | 98 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 820 940.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 354.00 | 244 354.00 | | 244 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 733 564.00 | 733 564.00 | | 733 564.00 |
UP Prêts | 57 698.00 | 10 961.00 | 46 737.00 | 57 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
UX Autres créances clients | 209 871.00 | 209 871.00 | | 209 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VC Groupe et associés | 417 618.00 | 417 618.00 | | 417 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 553 760.00 | 1 553 760.00 | | 1 553 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 126 137.00 | 523 863.00 | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VP Divers | 79 225.00 | 79 225.00 | | 79 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 624.00 | 197 624.00 | | 197 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 681.00 | 1 712 944.00 | 46 737.00 | 1 759 681.00 |
VW T.V.A. | 37 577.00 | 37 577.00 | | 37 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 396.00 | 2 022 533.00 | 523 863.00 | 2 546 396.00 |