| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 989.00 | 44 989.00 | | 44 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 072.00 | 119 526.00 | 7 545.00 | 127 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 429 120.00 | | 429 120.00 | 429 120.00 |
BF Prêts | 43 418.00 | | 43 418.00 | 43 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 617 569.00 | 328 703.00 | 4 288 866.00 | 4 617 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | -6.00 | |
BN En cours de production de biens | | | -6.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 574 284.00 | | 574 284.00 | 574 284.00 |
BZ Autres créances | 1 302 348.00 | 45 900.00 | 1 256 448.00 | 1 302 348.00 |
CF Disponibilités | 419 337.00 | | 419 337.00 | 419 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 718.00 | | 52 718.00 | 52 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 686.00 | 45 900.00 | 2 302 786.00 | 2 348 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 966 256.00 | 374 603.00 | 6 591 653.00 | 6 966 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 448 573.00 | | | 448 573.00 |
CU Autres participations | 3 956 441.00 | 164 188.00 | 3 792 253.00 | 3 956 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 243 400.00 | 2 243 400.00 | | 2 243 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 727 280.00 | 1 727 280.00 | | 1 727 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 13 966 578.00 | 13 966 578.00 | | 13 966 578.00 |
DH Report à nouveau | -14 407 786.00 | -14 218 671.00 | | -14 407 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 173.00 | -189 115.00 | | -200 173.00 |
DK Provisions réglementées | 5 301.00 | 2 651.00 | | 5 301.00 |
DL TOTAL (I) | 3 484 600.00 | 3 682 123.00 | | 3 484 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 787 617.00 | 2 080 578.00 | | 2 787 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 320.00 | 7 320.00 | | 6 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 690.00 | 87 215.00 | | 109 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 426.00 | 59 168.00 | | 131 426.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | 80 028.00 | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 107 053.00 | 2 314 308.00 | | 3 107 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 591 653.00 | 5 996 431.00 | | 6 591 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 588.00 | | 576 588.00 | 576 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 588.00 | | 576 588.00 | 576 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 979.00 | |
GE Autres charges | | | 58 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 829.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 320 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 322 829.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 028.00 | 23 855.00 | | 208 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 976 752.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 679.00 | 1 003 258.00 | | 210 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 679.00 | -680 429.00 | | -210 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 443.00 | 1 387 856.00 | | 605 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 616.00 | 1 576 971.00 | | 805 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 173.00 | -189 115.00 | | -200 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 790 671.00 | | 38 000.00 | 4 790 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 101.00 | 4 445 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 101.00 | 4 617 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 989.00 | | | 44 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 072.00 | | | 127 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 618 610.00 | | 38 000.00 | 4 618 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 536.00 | 3 979.00 | | 160 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 989.00 | | | 44 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 547.00 | 3 979.00 | | 115 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 088.00 | | | 210 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 738.00 | 2 651.00 | | 212 738.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 690.00 | 109 690.00 | | 109 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 640.00 | 51 640.00 | | 51 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 429 120.00 | 429 120.00 | | 429 120.00 |
UP Prêts | 43 418.00 | 2 923.00 | 40 495.00 | 43 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
UX Autres créances clients | 574 284.00 | 574 284.00 | | 574 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VC Groupe et associés | 1 078 788.00 | 1 078 788.00 | | 1 078 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 063 564.00 | 2 063 564.00 | | 2 063 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 053.00 | 220 657.00 | 503 396.00 | 724 053.00 |
VI Groupe et associés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 522.00 | | | 131 522.00 |
VP Divers | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 367.00 | 194 367.00 | | 194 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 718.00 | 52 718.00 | | 52 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 418 417.00 | 2 377 922.00 | 40 495.00 | 2 418 417.00 |
VW T.V.A. | 49 638.00 | 49 638.00 | | 49 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 107 053.00 | 2 603 657.00 | 503 396.00 | 3 107 053.00 |