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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 640.00 | 7 914.00 | 726.00 | 8 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 952.00 | 66 141.00 | 105 811.00 | 171 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 482.00 | 29 952.00 | 57 531.00 | 87 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 488.00 | 110 801.00 | 72 687.00 | 183 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 000.00 | 5 050.00 | 594 950.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 584.00 | 429 858.00 | 1 870 726.00 | 2 300 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
BZ Autres créances | 536 589.00 | | 536 589.00 | 536 589.00 |
CF Disponibilités | 36 697.00 | | 36 697.00 | 36 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 754.00 | | 677 754.00 | 677 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 338.00 | 429 858.00 | 2 548 480.00 | 2 978 338.00 |
CU Autres participations | 1 232 870.00 | 200 000.00 | 1 032 870.00 | 1 232 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 112.00 | 329 112.00 | | 329 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 361.00 | 86 361.00 | | 86 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
DG Autres réserves | 1 297 378.00 | 974 517.00 | | 1 297 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 843.00 | 423 423.00 | | 236 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 605.00 | 1 846 324.00 | | 1 982 605.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 988.00 | 6 777.00 | | 37 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 911.00 | 224 416.00 | | 273 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 770.00 | 17 524.00 | | 15 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 206.00 | 86 489.00 | | 88 206.00 |
EA Autres dettes | | 6 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 875.00 | 341 423.00 | | 415 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 480.00 | 2 337 748.00 | | 2 548 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 000.00 | | 612 000.00 | 612 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 000.00 | | 612 000.00 | 612 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 129.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 762.00 | 345.00 | | 39 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 738.00 | -345.00 | | 11 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 055.00 | 11 658.00 | | 12 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 672.00 | 45 773.00 | | 62 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 463.00 | 1 013 129.00 | | 922 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 620.00 | 589 706.00 | | 685 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 843.00 | 423 423.00 | | 236 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 440.00 | | 56 813.00 | 2 384 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 219.00 | 2 022 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 669.00 | 2 300 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 450.00 | 97 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 592.00 | | | 180 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 119.00 | | 56 813.00 | 149 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 054 729.00 | | | 2 054 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 877.00 | 64 129.00 | 96 999.00 | 146 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 785.00 | 37 270.00 | | 36 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 092.00 | 26 859.00 | 96 999.00 | 110 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 220.00 | 20 280.00 | | 30 220.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 823.00 | 2 028.00 | | 313 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 823.00 | 2 028.00 | | 463 823.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 511.00 | 45 511.00 | | 45 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 488.00 | 183 488.00 | | 183 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
UX Autres créances clients | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | | | 847.00 |
VC Groupe et associés | 418 250.00 | | | 418 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 800.00 | 13 270.00 | 24 530.00 | 37 800.00 |
VI Groupe et associés | 273 911.00 | 273 911.00 | | 273 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 606.00 | | | 114 606.00 |
VP Divers | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 696.00 | 830 696.00 | | 830 696.00 |
VW T.V.A. | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 875.00 | 391 345.00 | 24 530.00 | 415 875.00 |