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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 661.00 | 154 434.00 | 5 227.00 | 159 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 502 000.00 | | 1 502 000.00 | 1 502 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 340.00 | | 74 340.00 | 74 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 310.00 | 225 075.00 | 1 949 234.00 | 2 174 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
BZ Autres créances | 1 720 180.00 | 392 712.00 | 1 327 468.00 | 1 720 180.00 |
CF Disponibilités | 198 935.00 | | 198 935.00 | 198 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 191.00 | 392 712.00 | 1 583 479.00 | 1 976 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 150 502.00 | 617 787.00 | 3 532 714.00 | 4 150 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 340.00 | | | 74 340.00 |
CU Autres participations | 419 668.00 | 52 001.00 | 367 667.00 | 419 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 112.00 | 329 112.00 | | 329 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 361.00 | 86 361.00 | | 86 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
DG Autres réserves | 2 666 573.00 | 2 206 820.00 | | 2 666 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 887.00 | 559 753.00 | | 36 887.00 |
DL TOTAL (I) | 3 151 845.00 | 3 214 958.00 | | 3 151 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 641.00 | 333 240.00 | | 210 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 840.00 | 47 566.00 | | 70 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 107.00 | 7 883.00 | | 8 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 059.00 | 57 044.00 | | 28 059.00 |
EA Autres dettes | 63 221.00 | 52 223.00 | | 63 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 869.00 | 497 959.00 | | 380 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 714.00 | 3 712 917.00 | | 3 532 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 49.00 | | 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 840.00 | | | 70 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 635.00 | | 278 635.00 | 278 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 635.00 | | 278 635.00 | 278 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | 1 004.00 | | 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 112.00 | 200 000.00 | | 38 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 069.00 | 201 004.00 | | 39 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 930.00 | -201 004.00 | | 10 930.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 502.00 | 3 519.00 | | 3 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 718.00 | 52 549.00 | | 8 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 833.00 | 1 442 692.00 | | 395 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 946.00 | 882 938.00 | | 358 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 887.00 | 559 753.00 | | 36 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 259 158.00 | | 49 680.00 | 2 259 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 238.00 | 1 996 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 528.00 | 2 174 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 289.00 | 169 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 610.00 | | 5 340.00 | 165 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 084 907.00 | | 44 340.00 | 2 084 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 069.00 | 20 005.00 | | 153 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 429.00 | 20 005.00 | | 144 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 344 712.00 | 48 000.00 | | 344 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 713.00 | 48 000.00 | | 396 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 713.00 | 48 000.00 | | 396 713.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 221.00 | 63 221.00 | | 63 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 340.00 | 74 340.00 | | 74 340.00 |
UX Autres créances clients | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
VB T. V. A. | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VC Groupe et associés | 1 591 712.00 | 1 591 712.00 | | 1 591 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 539.00 | 120 539.00 | 90 000.00 | 210 539.00 |
VI Groupe et associés | 70 840.00 | 70 840.00 | | 70 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 991.00 | | | 121 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 541.00 | 49 541.00 | | 49 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 596.00 | 1 851 596.00 | | 1 851 596.00 |
VW T.V.A. | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 869.00 | 290 869.00 | 90 000.00 | 380 869.00 |