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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 952.00 | 169 312.00 | 2 640.00 | 171 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 751.00 | 72 664.00 | 71 087.00 | 143 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 488.00 | 110 801.00 | 72 687.00 | 183 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 962.00 | | 35 962.00 | 35 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 664.00 | 623 419.00 | 1 763 246.00 | 2 386 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 700.00 | 86 400.00 | 143 300.00 | 229 700.00 |
BZ Autres créances | 722 749.00 | 206 621.00 | 516 128.00 | 722 749.00 |
CF Disponibilités | 485 130.00 | | 485 130.00 | 485 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 853.00 | 293 021.00 | 1 148 832.00 | 1 441 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 517.00 | 916 440.00 | 2 912 077.00 | 3 828 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 649.00 | | | 78 649.00 |
CU Autres participations | 1 232 871.00 | 252 001.00 | 980 870.00 | 1 232 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 112.00 | 329 112.00 | | 329 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 361.00 | 86 361.00 | | 86 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
DG Autres réserves | 1 696 221.00 | 1 684 000.00 | | 1 696 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 128.00 | 12 221.00 | | -352 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 478.00 | 2 144 606.00 | | 1 792 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 292.00 | 662 889.00 | | 609 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 263.00 | 299 581.00 | | 377 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 145.00 | 14 869.00 | | 15 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 299.00 | 101 853.00 | | 96 299.00 |
EA Autres dettes | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 599.00 | 1 079 193.00 | | 1 119 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 077.00 | 3 223 799.00 | | 2 912 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 688.00 | 471 575.00 | | 655 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 155.00 | | 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 377 263.00 | | | 377 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 594 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 594 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 653.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 32 179.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | 3 321.00 | | -69.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 409.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 670.00 | -2 703.00 | | -7 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 177.00 | 738 475.00 | | 663 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 304.00 | 726 254.00 | | 1 015 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 128.00 | 12 221.00 | | -352 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385 791.00 | | 1 771.00 | 2 385 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 897.00 | 2 052 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 897.00 | 2 386 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 592.00 | | | 180 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 982.00 | | 1 770.00 | 151 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 053 217.00 | | 1.00 | 2 053 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 984.00 | 62 632.00 | | 197 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 562.00 | 34 390.00 | | 143 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 423.00 | 28 242.00 | | 54 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
6T Sur comptes clients | | 86 400.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 206 621.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 117.00 | 345 022.00 | 316.00 | 311 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 117.00 | 345 022.00 | 316.00 | 311 117.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 021.00 | | |
UG ‐ Financières | | 52 001.00 | 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 423.00 | 52 423.00 | | 52 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 488.00 | 183 488.00 | | 183 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 962.00 | 5 962.00 | 30 000.00 | 35 962.00 |
UX Autres créances clients | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 800.00 | 172 800.00 | | 172 800.00 |
VB T. V. A. | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VC Groupe et associés | 447 142.00 | 447 142.00 | | 447 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 118.00 | 145 207.00 | 463 911.00 | 609 118.00 |
VI Groupe et associés | 377 263.00 | 377 263.00 | | 377 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 530.00 | | | 53 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 690.00 | 268 690.00 | | 268 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 172.00 | 1 146 172.00 | 30 000.00 | 1 176 172.00 |
VW T.V.A. | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 599.00 | 655 688.00 | 463 911.00 | 1 119 599.00 |