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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 952.00 | 134 922.00 | 37 030.00 | 171 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 982.00 | 44 423.00 | 97 559.00 | 141 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 488.00 | 110 801.00 | 72 687.00 | 183 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 000.00 | 316.00 | 599 684.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 859.00 | | 36 859.00 | 36 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 791.00 | 509 101.00 | 1 876 690.00 | 2 385 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 500.00 | | 186 500.00 | 186 500.00 |
BZ Autres créances | 669 045.00 | | 669 045.00 | 669 045.00 |
CF Disponibilités | 486 540.00 | | 486 540.00 | 486 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 109.00 | | 1 347 109.00 | 1 347 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 900.00 | 509 101.00 | 3 223 799.00 | 3 732 900.00 |
CU Autres participations | 1 232 870.00 | 200 000.00 | 1 032 870.00 | 1 232 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 112.00 | 329 112.00 | | 329 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 361.00 | 86 361.00 | | 86 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
DG Autres réserves | 1 684 000.00 | 1 484 221.00 | | 1 684 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 221.00 | 199 780.00 | | 12 221.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 606.00 | 2 132 385.00 | | 2 144 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 889.00 | 626 557.00 | | 662 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 581.00 | 289 996.00 | | 299 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 869.00 | 15 486.00 | | 14 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 853.00 | 111 244.00 | | 101 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 193.00 | 1 043 283.00 | | 1 079 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 799.00 | 3 175 668.00 | | 3 223 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 575.00 | 432 099.00 | | 471 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 458.00 | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 612 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 612 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 886.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 924.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 892.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 500.00 | 150 000.00 | | 35 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 179.00 | 130.00 | | 32 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 321.00 | 149 870.00 | | 3 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 409.00 | 18 253.00 | | 14 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 703.00 | 36 064.00 | | -2 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 475.00 | 1 031 386.00 | | 738 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 254.00 | 831 606.00 | | 726 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 221.00 | 199 780.00 | | 12 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 775.00 | | 107 919.00 | 2 333 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 053 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 903.00 | 2 385 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 903.00 | 151 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 592.00 | | | 180 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 192.00 | | 107 693.00 | 100 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052 991.00 | | 227.00 | 2 052 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 984.00 | 55 924.00 | 24 924.00 | 166 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 171.00 | 34 390.00 | | 109 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 813.00 | 21 533.00 | 24 924.00 | 57 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 572.00 | | 4 256.00 | 4 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 373.00 | | 4 256.00 | 315 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 373.00 | | 4 256.00 | 315 373.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 4 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 591.00 | 53 591.00 | | 53 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 488.00 | 183 488.00 | | 183 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 859.00 | 6 859.00 | 30 000.00 | 36 859.00 |
UX Autres créances clients | 186 500.00 | 186 500.00 | | 186 500.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VC Groupe et associés | 461 593.00 | 461 593.00 | | 461 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 734.00 | 55 116.00 | 517 618.00 | 662 734.00 |
VI Groupe et associés | 299 581.00 | 299 581.00 | | 299 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 282.00 | | | 34 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 404.00 | 201 404.00 | | 201 404.00 |
VP Divers | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 917.00 | 1 050 917.00 | 30 000.00 | 1 080 917.00 |
VW T.V.A. | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 193.00 | 471 575.00 | 517 618.00 | 1 079 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |