| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 952.00 | 100 531.00 | 71 421.00 | 171 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 192.00 | 47 813.00 | 42 379.00 | 90 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 488.00 | 110 801.00 | 72 687.00 | 183 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 000.00 | 4 572.00 | 595 428.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 632.00 | | 36 632.00 | 36 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 775.00 | 482 357.00 | 1 851 418.00 | 2 333 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 300.00 | | 143 300.00 | 143 300.00 |
BZ Autres créances | 914 510.00 | | 914 510.00 | 914 510.00 |
CF Disponibilités | 260 897.00 | | 260 897.00 | 260 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 250.00 | | 1 324 250.00 | 1 324 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 025.00 | 482 357.00 | 3 175 668.00 | 3 658 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 319.00 | | | 79 319.00 |
CU Autres participations | 1 232 870.00 | 200 000.00 | 1 032 870.00 | 1 232 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 112.00 | 329 112.00 | | 329 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 361.00 | 86 361.00 | | 86 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
DG Autres réserves | 1 484 221.00 | 1 297 378.00 | | 1 484 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 780.00 | 236 843.00 | | 199 780.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 385.00 | 1 982 605.00 | | 2 132 385.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 557.00 | 37 988.00 | | 626 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 996.00 | 273 911.00 | | 289 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 486.00 | 15 770.00 | | 15 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 244.00 | 88 206.00 | | 111 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 283.00 | 415 875.00 | | 1 043 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 668.00 | 2 548 480.00 | | 3 175 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 099.00 | 391 345.00 | | 432 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | 188.00 | | 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 289 996.00 | | | 289 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 612 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 612 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 248.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 977.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 51 500.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 39 762.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 870.00 | 11 738.00 | | 149 870.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 253.00 | 12 055.00 | | 18 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 064.00 | 62 672.00 | | 36 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 386.00 | 922 463.00 | | 1 031 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 606.00 | 685 620.00 | | 831 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 780.00 | 236 843.00 | | 199 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 584.00 | | 33 191.00 | 2 300 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 333 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 592.00 | | | 180 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 482.00 | | 2 710.00 | 97 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 022 510.00 | | 30 481.00 | 2 022 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 007.00 | 52 977.00 | | 114 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 055.00 | 35 116.00 | | 74 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 952.00 | 17 861.00 | | 39 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50 500.00 | | 4 780.00 | 50 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 851.00 | | 478.00 | 315 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 851.00 | | 150 478.00 | 465 851.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 478.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 121.00 | 56 121.00 | | 56 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 488.00 | 183 488.00 | | 183 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 632.00 | 36 632.00 | | 36 632.00 |
UX Autres créances clients | 143 300.00 | | | 143 300.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VC Groupe et associés | 754 459.00 | | | 754 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 099.00 | 14 915.00 | 401 183.00 | 626 099.00 |
VI Groupe et associés | 289 996.00 | 289 996.00 | | 289 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 976.00 | | | 154 976.00 |
VP Divers | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 473.00 | 1 283 473.00 | | 1 283 473.00 |
VW T.V.A. | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 283.00 | 432 099.00 | 401 183.00 | 1 043 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |