| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 112.00 | 103 619.00 | 49 493.00 | 153 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 488.00 | 110 801.00 | 72 687.00 | 183 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 502 000.00 | | 1 502 000.00 | 1 502 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 540.00 | | 30 540.00 | 30 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 561.00 | 485 061.00 | 2 060 499.00 | 2 545 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 759.00 | 108 000.00 | 168 759.00 | 276 759.00 |
BZ Autres créances | 693 904.00 | 294 712.00 | 399 192.00 | 693 904.00 |
CF Disponibilités | 768 082.00 | | 768 082.00 | 768 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 578.00 | 402 712.00 | 1 341 866.00 | 1 744 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 290 139.00 | 887 773.00 | 3 402 365.00 | 4 290 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 227.00 | | | 73 227.00 |
CU Autres participations | 657 781.00 | 252 001.00 | 405 780.00 | 657 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 112.00 | 329 112.00 | | 329 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 361.00 | 86 361.00 | | 86 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
DG Autres réserves | 1 244 094.00 | 1 696 221.00 | | 1 244 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 726.00 | -352 128.00 | | 1 062 726.00 |
DL TOTAL (I) | 2 755 205.00 | 1 792 478.00 | | 2 755 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 302.00 | 609 292.00 | | 541 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 508.00 | 377 263.00 | | 32 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 303.00 | 15 145.00 | | 5 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 047.00 | 96 299.00 | | 68 047.00 |
EA Autres dettes | | 21 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 647 160.00 | 1 119 599.00 | | 647 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 365.00 | 2 912 077.00 | | 3 402 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 178.00 | 655 688.00 | | 255 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499.00 | 174.00 | | 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 588 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 588 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 356.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 143 286.00 | |
GE Autres charges | | | 2 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 382.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 696 281.00 | | | 1 696 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575 461.00 | 69.00 | | 575 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 120 821.00 | -69.00 | | 1 120 821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 996.00 | -7 670.00 | | 21 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 323 805.00 | 663 177.00 | | 2 323 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 079.00 | 1 015 304.00 | | 1 261 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062 726.00 | -352 128.00 | | 1 062 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 664.00 | | 911 901.00 | 2 386 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 581 053.00 | 2 373 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753 005.00 | 2 545 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 171 952.00 | 8 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 592.00 | | | 180 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 751.00 | | 9 361.00 | 153 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052 321.00 | | 902 540.00 | 2 052 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 617.00 | 33 595.00 | 171 952.00 | 260 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 952.00 | 2 640.00 | 171 952.00 | 177 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 664.00 | 30 955.00 | | 82 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 400.00 | 21 600.00 | | 86 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 206 621.00 | 88 091.00 | | 206 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655 823.00 | 109 691.00 | | 655 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655 823.00 | 109 691.00 | | 655 823.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 691.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 488.00 | 183 488.00 | | 183 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 540.00 | 540.00 | 30 000.00 | 30 540.00 |
UX Autres créances clients | 60 759.00 | 60 759.00 | | 60 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VC Groupe et associés | 623 324.00 | 623 324.00 | | 623 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 803.00 | 148 820.00 | 391 982.00 | 540 803.00 |
VI Groupe et associés | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 831.00 | | | 71 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 523.00 | 1 160 523.00 | 30 000.00 | 1 190 523.00 |
VW T.V.A. | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 160.00 | 255 178.00 | 391 982.00 | 647 160.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |