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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 611.00 | 134 430.00 | 21 181.00 | 155 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 687.00 | | 72 687.00 | 72 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 502 000.00 | | 1 502 000.00 | 1 502 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 440.00 | | 52 440.00 | 52 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 158.00 | 205 071.00 | 2 054 088.00 | 2 259 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BZ Autres créances | 1 501 320.00 | 344 712.00 | 1 156 608.00 | 1 501 320.00 |
CF Disponibilités | 463 293.00 | | 463 293.00 | 463 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 542.00 | 344 712.00 | 1 658 830.00 | 2 003 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 700.00 | 549 783.00 | 3 712 918.00 | 4 262 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 127.00 | | | 125 127.00 |
CU Autres participations | 457 781.00 | 52 001.00 | 405 780.00 | 457 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 112.00 | 329 112.00 | | 329 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 361.00 | 86 361.00 | | 86 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
DG Autres réserves | 2 206 820.00 | 1 244 094.00 | | 2 206 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 754.00 | 1 062 726.00 | | 559 754.00 |
DL TOTAL (I) | 3 214 958.00 | 2 755 205.00 | | 3 214 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 241.00 | 541 302.00 | | 333 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 567.00 | 32 508.00 | | 47 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 883.00 | 5 303.00 | | 7 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 045.00 | 68 047.00 | | 57 045.00 |
EA Autres dettes | 52 224.00 | | | 52 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 959.00 | 647 160.00 | | 497 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 712 918.00 | 3 402 365.00 | | 3 712 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 959.00 | 255 178.00 | | 287 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 499.00 | | 50.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 567.00 | | | 47 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 128.00 | | 254 128.00 | 254 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 128.00 | | 254 128.00 | 254 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 216 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 310 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 913 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 696 281.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 696 281.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | 370.00 | | 1 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | 575 091.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 004.00 | 575 461.00 | | 201 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 004.00 | 1 120 821.00 | | -201 004.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 519.00 | 10 375.00 | | 3 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 549.00 | 21 996.00 | | 52 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 692.00 | 2 323 805.00 | | 1 442 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 939.00 | 1 261 079.00 | | 882 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 754.00 | 1 062 726.00 | | 559 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 545 561.00 | | 24 939.00 | 2 545 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311 341.00 | 2 084 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 341.00 | 2 259 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 112.00 | | 2 499.00 | 163 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 373 809.00 | | 22 440.00 | 2 373 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 259.00 | 30 810.00 | | 122 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 619.00 | 30 811.00 | | 113 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 294 712.00 | 50 000.00 | | 294 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765 514.00 | 50 000.00 | 418 801.00 | 765 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 514.00 | 50 000.00 | 418 801.00 | 765 514.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 108 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 310 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 224.00 | 52 224.00 | | 52 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 687.00 | 72 687.00 | | 72 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 440.00 | 52 440.00 | | 52 440.00 |
UX Autres créances clients | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VC Groupe et associés | 1 421 668.00 | 1 421 668.00 | | 1 421 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 191.00 | 123 191.00 | 210 000.00 | 333 191.00 |
VI Groupe et associés | 47 567.00 | 47 567.00 | | 47 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 796.00 | | | 203 796.00 |
VP Divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 376.00 | 1 665 376.00 | | 1 665 376.00 |
VW T.V.A. | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 959.00 | 287 959.00 | 210 000.00 | 497 959.00 |