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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 391.00 | | 46 391.00 | 46 391.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 1 011 388.00 | | 1 011 388.00 | 1 011 388.00 |
CF Disponibilités | 317 695.00 | | 317 695.00 | 317 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 090.00 | | 1 351 090.00 | 1 351 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 482.00 | | 1 397 482.00 | 1 397 482.00 |
CU Autres participations | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 489 982.00 | 487 801.00 | | 489 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 608.00 | 2 181.00 | | 2 608.00 |
DL TOTAL (I) | 518 990.00 | 516 382.00 | | 518 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 562.00 | 822 550.00 | | 867 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 460.00 | 11 495.00 | | 5 460.00 |
EA Autres dettes | 4 510.00 | 4 050.00 | | 4 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 492.00 | 839 055.00 | | 878 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 482.00 | 1 355 437.00 | | 1 397 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 530.00 | 16 505.00 | | 10 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 272.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 642.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 642.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 55.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 55.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | 586.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460.00 | 385.00 | | 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 808.00 | 41 192.00 | | 23 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 199.00 | 39 011.00 | | 21 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 608.00 | 2 181.00 | | 2 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 991.00 | | 400.00 | 45 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 991.00 | | 400.00 | 45 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 510.00 | 4 110.00 | 400.00 | 4 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 44 781.00 | | | 44 781.00 |
VC Groupe et associés | 966 607.00 | | | 966 607.00 |
VI Groupe et associés | 867 562.00 | 867 562.00 | | 867 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 487.00 | 841 246.00 | 182 242.00 | 1 023 487.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 492.00 | 878 092.00 | 400.00 | 878 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | 33.00 | | 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 535.00 | 17 648.00 | | 15 535.00 |
ST Autres comptes | | 127.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 133.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193.00 | 166.00 | | 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | 8 110.00 | | 2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 535.00 | 17 775.00 | | 15 535.00 |