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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 891.00 | | 52 891.00 | 52 891.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 993 858.00 | | 993 858.00 | 993 858.00 |
CF Disponibilités | 605 478.00 | | 605 478.00 | 605 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 736.00 | | 1 664 736.00 | 1 664 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 628.00 | | 1 717 628.00 | 1 717 628.00 |
CU Autres participations | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 773 479.00 | 771 450.00 | | 773 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 948.00 | 2 029.00 | | 2 948.00 |
DL TOTAL (I) | 802 827.00 | 799 879.00 | | 802 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 055.00 | 893 123.00 | | 902 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 960.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 946.00 | 9 236.00 | | 8 946.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | 5 058.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 801.00 | 908 378.00 | | 914 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 628.00 | 1 708 257.00 | | 1 717 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 746.00 | 15 254.00 | | 12 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 260.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 093.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | 1 471.00 | | 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | 6 471.00 | | 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 155.00 | 5 000.00 | | 4 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 663.00 | 1 470.00 | | -3 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 358.00 | | 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 055.00 | 56 976.00 | | 33 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 108.00 | 54 946.00 | | 30 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 948.00 | 2 029.00 | | 2 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 891.00 | | | 52 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 891.00 | | | 52 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VB T. V. A. | 48 974.00 | 48 974.00 | | 48 974.00 |
VC Groupe et associés | 919 436.00 | 3 331.00 | 916 105.00 | 919 436.00 |
VI Groupe et associés | 902 055.00 | | 902 055.00 | 902 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 350.00 | 128 153.00 | 916 197.00 | 1 044 350.00 |
VW T.V.A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 801.00 | 12 746.00 | 902 055.00 | 914 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33.00 | 385.00 | | 33.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 216.00 | 13 706.00 | | 14 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | -109.00 | -204.00 | | -109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -76.00 | 181.00 | | -76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 816.00 | 14 306.00 | | 14 816.00 |