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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 891.00 | | 57 891.00 | 57 891.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 794 512.00 | | 794 512.00 | 794 512.00 |
CF Disponibilités | 926 447.00 | | 926 447.00 | 926 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 720 959.00 | | 1 720 959.00 | 1 720 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 851.00 | | 1 778 851.00 | 1 778 851.00 |
CU Autres participations | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 492 590.00 | 489 982.00 | | 492 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 345.00 | 2 608.00 | | 258 345.00 |
DL TOTAL (I) | 777 335.00 | 518 990.00 | | 777 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 525.00 | 867 562.00 | | 875 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 960.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 168.00 | 5 460.00 | | 119 168.00 |
EA Autres dettes | 5 322.00 | 4 510.00 | | 5 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 515.00 | 878 492.00 | | 1 001 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 851.00 | 1 397 482.00 | | 1 778 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 990.00 | 10 530.00 | | 125 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 932.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 419 460.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 001.00 | 11.00 | | 9 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 001.00 | 11.00 | | 9 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 982.00 | -11.00 | | -8 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 690.00 | 460.00 | | 118 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 315.00 | 23 808.00 | | 411 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 970.00 | 21 199.00 | | 152 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 345.00 | 2 608.00 | | 258 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 391.00 | | 11 500.00 | 46 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 391.00 | | 11 500.00 | 46 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 690.00 | 118 690.00 | | 118 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
VC Groupe et associés | 751 822.00 | | | 751 822.00 |
VI Groupe et associés | 875 525.00 | | 875 525.00 | 875 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 604.00 | 44 288.00 | 750 316.00 | 794 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 515.00 | 125 990.00 | 875 525.00 | 1 001 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32.00 | 193.00 | | 32.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 853.00 | 15 535.00 | | 13 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 597.00 | | | 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 629.00 | 193.00 | | 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 2 000.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 986.00 | 3 109.00 | | 2 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 303.00 | 15 535.00 | | 14 303.00 |