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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 891.00 | | 52 891.00 | 52 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
BZ Autres créances | 667 565.00 | | 667 565.00 | 667 565.00 |
CF Disponibilités | 933 201.00 | | 933 201.00 | 933 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 366.00 | | 1 655 366.00 | 1 655 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 257.00 | | 1 708 257.00 | 1 708 257.00 |
CU Autres participations | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 771 450.00 | 750 935.00 | | 771 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 029.00 | 20 515.00 | | 2 029.00 |
DL TOTAL (I) | 799 879.00 | 797 850.00 | | 799 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 123.00 | 884 281.00 | | 893 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 236.00 | 4 105.00 | | 9 236.00 |
EA Autres dettes | 5 058.00 | 4 989.00 | | 5 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 378.00 | 894 335.00 | | 908 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 257.00 | 1 692 185.00 | | 1 708 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 254.00 | 10 054.00 | | 15 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 013.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 471.00 | 127.00 | | 1 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 471.00 | 127.00 | | 6 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 470.00 | 126.00 | | 1 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 3 620.00 | | 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 976.00 | 53 928.00 | | 56 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 946.00 | 33 413.00 | | 54 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 029.00 | 20 515.00 | | 2 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 891.00 | | | 57 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 52 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 52 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 891.00 | | | 57 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
VB T. V. A. | 48 596.00 | 48 596.00 | | 48 596.00 |
VC Groupe et associés | 615 707.00 | 3 642.00 | 612 064.00 | 615 707.00 |
VI Groupe et associés | 893 123.00 | | 893 123.00 | 893 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 256.00 | 110 100.00 | 612 156.00 | 722 256.00 |
VW T.V.A. | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 378.00 | 15 254.00 | 893 123.00 | 908 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 385.00 | 59.00 | | 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 706.00 | 14 064.00 | | 13 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | -204.00 | 585.00 | | -204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181.00 | 644.00 | | 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 306.00 | 14 664.00 | | 14 306.00 |