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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 891.00 | | 57 891.00 | 57 891.00 |
BZ Autres créances | 652 363.00 | | 652 363.00 | 652 363.00 |
CF Disponibilités | 981 930.00 | | 981 930.00 | 981 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 293.00 | | 1 634 293.00 | 1 634 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 185.00 | | 1 692 185.00 | 1 692 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 603 855.00 | | | 603 855.00 |
CU Autres participations | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 750 935.00 | 492 590.00 | | 750 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 515.00 | 258 345.00 | | 20 515.00 |
DL TOTAL (I) | 797 850.00 | 777 335.00 | | 797 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 281.00 | 875 525.00 | | 884 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 500.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 105.00 | 119 168.00 | | 4 105.00 |
EA Autres dettes | 4 989.00 | 5 322.00 | | 4 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 335.00 | 1 001 515.00 | | 894 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 185.00 | 1 778 851.00 | | 1 692 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 054.00 | 125 990.00 | | 10 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 308.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50 174.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 19.00 | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | 19.00 | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126.00 | -8 982.00 | | 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | 118 690.00 | | 3 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 928.00 | 411 315.00 | | 53 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 413.00 | 152 970.00 | | 33 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 515.00 | 258 345.00 | | 20 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 891.00 | | | 57 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 891.00 | | | 57 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
VB T. V. A. | 45 673.00 | 45 673.00 | | 45 673.00 |
VC Groupe et associés | 606 690.00 | 2 835.00 | 603 855.00 | 606 690.00 |
VI Groupe et associés | 884 281.00 | | 884 281.00 | 884 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 455.00 | 48 509.00 | 603 946.00 | 652 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 335.00 | 10 054.00 | 884 281.00 | 894 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59.00 | 32.00 | | 59.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 064.00 | 13 853.00 | | 14 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | 450.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 585.00 | 597.00 | | 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 644.00 | 629.00 | | 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 2 986.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 664.00 | 14 303.00 | | 14 664.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |