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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 891.00 | | 52 891.00 | 52 891.00 |
BP En cours de production de services | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 158.00 | | 63 158.00 | 63 158.00 |
BZ Autres créances | 1 545 982.00 | | 1 545 982.00 | 1 545 982.00 |
CF Disponibilités | 59 550.00 | | 59 550.00 | 59 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 890.00 | | 1 687 890.00 | 1 687 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 782.00 | | 1 740 782.00 | 1 740 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 528 276.00 | | | 1 528 276.00 |
CU Autres participations | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 777 271.00 | 776 427.00 | | 777 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 585.00 | 844.00 | | 1 585.00 |
DL TOTAL (I) | 805 257.00 | 803 671.00 | | 805 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 186.00 | 911 629.00 | | 920 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 978.00 | 9 032.00 | | 10 978.00 |
EA Autres dettes | 4 361.00 | 4 250.00 | | 4 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 525.00 | 924 911.00 | | 935 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 782.00 | 1 728 582.00 | | 1 740 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 339.00 | 13 282.00 | | 15 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 632.00 | | 20 632.00 | 20 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 632.00 | | 20 632.00 | 20 632.00 |
FM Production stockée | | | -7 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -807.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 100.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 753.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 149.00 | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 566.00 | 31 828.00 | | 29 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 981.00 | 30 983.00 | | 27 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 585.00 | 844.00 | | 1 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 891.00 | | | 52 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 891.00 | | | 52 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 63 158.00 | 63 158.00 | | 63 158.00 |
VB T. V. A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VC Groupe et associés | 1 542 275.00 | 13 999.00 | 1 528 276.00 | 1 542 275.00 |
VI Groupe et associés | 920 186.00 | | 920 186.00 | 920 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 232.00 | 80 865.00 | 1 528 367.00 | 1 609 232.00 |
VW T.V.A. | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 525.00 | 15 339.00 | 920 186.00 | 935 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36.00 | 35.00 | | 36.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 863.00 | 14 593.00 | | 12 863.00 |
ST Autres comptes | 479.00 | | | 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 262.00 | 457.00 | | 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 298.00 | 492.00 | | 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 942.00 | 15 193.00 | | 13 942.00 |