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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 891.00 | | 52 891.00 | 52 891.00 |
BP En cours de production de services | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 977 160.00 | | 977 160.00 | 977 160.00 |
CF Disponibilités | 621 731.00 | | 621 731.00 | 621 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 691.00 | | 1 675 691.00 | 1 675 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 582.00 | | 1 728 582.00 | 1 728 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 921 295.00 | | | 921 295.00 |
CU Autres participations | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 776 427.00 | 773 479.00 | | 776 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844.00 | 2 948.00 | | 844.00 |
DL TOTAL (I) | 803 671.00 | 802 827.00 | | 803 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 629.00 | 902 055.00 | | 911 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 032.00 | 8 946.00 | | 9 032.00 |
EA Autres dettes | 4 250.00 | 3 800.00 | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 911.00 | 914 801.00 | | 924 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 582.00 | 1 717 628.00 | | 1 728 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 282.00 | 12 746.00 | | 13 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FM Production stockée | | | 11 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 715.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 493.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 493.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | 4 155.00 | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | 4 155.00 | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -3 663.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 520.00 | | 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 828.00 | 33 055.00 | | 31 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 983.00 | 30 108.00 | | 30 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844.00 | 2 948.00 | | 844.00 |