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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 44 917.00 | 11 917.00 | 33 000.00 | 44 917.00 |
AP Constructions | 705 465.00 | 412 296.00 | 293 169.00 | 705 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 017.00 | 754 889.00 | 199 128.00 | 954 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 588.00 | 30 447.00 | 5 141.00 | 35 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 955.00 | | 70 955.00 | 70 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 215.00 | 1 217 857.00 | 736 358.00 | 1 954 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 869 475.00 | 143 165.00 | 726 310.00 | 869 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 328.00 | | 607 328.00 | 607 328.00 |
BZ Autres créances | 366 560.00 | | 366 560.00 | 366 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 916.00 | 143 165.00 | 1 708 751.00 | 1 851 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 131.00 | 1 361 023.00 | 2 445 108.00 | 3 806 131.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CU Autres participations | 65 720.00 | | 65 720.00 | 65 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
DG Autres réserves | 521 334.00 | 265 888.00 | | 521 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 869.00 | 283 446.00 | | 379 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 435.00 | 829 567.00 | | 1 209 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 942.00 | 349 320.00 | | 375 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 164 529.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 424.00 | 485 398.00 | | 528 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 099.00 | 176 703.00 | | 170 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
EA Autres dettes | 1 703.00 | 894.00 | | 1 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 673.00 | 1 176 845.00 | | 1 235 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 108.00 | 2 006 411.00 | | 2 445 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 331 442.00 | | 2 331 442.00 | 2 331 442.00 |
FG Production vendue services | 285 920.00 | | 285 920.00 | 285 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 617 363.00 | | 2 617 363.00 | 2 617 363.00 |
FM Production stockée | | | 120 492.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 939 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 820 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 510.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 180.00 | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 32 758.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | -1 248.00 | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -275 586.00 | -285 112.00 | | -275 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 939 885.00 | 2 462 950.00 | | 2 939 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 016.00 | 2 179 504.00 | | 2 560 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 869.00 | 283 446.00 | | 379 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 808.00 | | 259 414.00 | 1 705 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 69 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 646.00 | 360.00 | 1 954 215.00 | 10 646.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 646.00 | | 1 810 942.00 | 10 646.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 308.00 | | 65 000.00 | 8 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 680.00 | | 179 908.00 | 1 641 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 819.00 | | 14 506.00 | 55 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 875.00 | 107 982.00 | | 1 109 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 375.00 | 933.00 | | 7 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 501.00 | 107 049.00 | | 1 102 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 125 327.00 | 143 165.00 | 125 327.00 | 125 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 327.00 | 143 165.00 | 125 327.00 | 125 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 327.00 | 143 165.00 | 125 327.00 | 125 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 165.00 | 125 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 424.00 | 528 424.00 | | 528 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 052.00 | 47 052.00 | | 47 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 178.00 | 110 178.00 | | 110 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 607 328.00 | | | 607 328.00 |
VB T. V. A. | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
VC Groupe et associés | 296 588.00 | | | 296 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 673.00 | 349 673.00 | | 349 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 225.00 | | | 48 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 204.00 | 981 144.00 | 60.00 | 981 204.00 |
VW T.V.A. | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 673.00 | 1 235 673.00 | | 1 235 673.00 |