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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 1 684 651.00 | 662 977.00 | 1 021 674.00 | 1 684 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333 076.00 | 873 061.00 | 460 015.00 | 1 333 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 433.00 | 32 938.00 | 17 496.00 | 50 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 306 436.00 | | 306 436.00 | 306 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 579 288.00 | 1 589 195.00 | 1 990 092.00 | 3 579 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 293 939.00 | 198 254.00 | 1 095 685.00 | 1 293 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 462.00 | | 450 462.00 | 450 462.00 |
BZ Autres créances | 800 953.00 | | 800 953.00 | 800 953.00 |
CF Disponibilités | 62 784.00 | | 62 784.00 | 62 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 885.00 | 198 254.00 | 2 422 631.00 | 2 620 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 200 172.00 | 1 787 449.00 | 4 412 723.00 | 6 200 172.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CU Autres participations | 82 248.00 | | 82 248.00 | 82 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
DG Autres réserves | 1 174 044.00 | 1 414 935.00 | | 1 174 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -827 899.00 | -240 891.00 | | -827 899.00 |
DL TOTAL (I) | 654 377.00 | 1 482 277.00 | | 654 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 711 249.00 | 845 338.00 | | 2 711 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 898.00 | 624 500.00 | | 687 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 075.00 | 284 073.00 | | 357 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 772.00 | | |
EA Autres dettes | 2 124.00 | 161 377.00 | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 758 346.00 | 1 918 060.00 | | 3 758 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 412 723.00 | 3 400 337.00 | | 4 412 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 727 826.00 | | 1 727 826.00 | 1 727 826.00 |
FG Production vendue services | 588 028.00 | | 588 028.00 | 588 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 315 855.00 | | 2 315 855.00 | 2 315 855.00 |
FM Production stockée | | | 196 006.00 | |
FN Production immobilisée | | | 106 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 142 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 552 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 254.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 429 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 286 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 263 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | 10 000.00 | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | 10 000.00 | | 54 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646.00 | 4 125.00 | | 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 630.00 | 4 665.00 | | 3 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 370.00 | 5 335.00 | | 50 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -385 244.00 | -364 816.00 | | -385 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 239 878.00 | 3 633 232.00 | | 3 239 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 067 778.00 | 3 874 123.00 | | 4 067 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -827 899.00 | -240 891.00 | | -827 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 177 497.00 | 959 569.00 | | 3 177 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 287 645.00 | 270 133.00 | 3 579 288.00 | 287 645.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 287 645.00 | 270 133.00 | 3 407 596.00 | 287 645.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 220.00 | | | 85 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 005 805.00 | 959 569.00 | | 3 005 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 471.00 | | | 86 471.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 287 645.00 | | | 287 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662 180.00 | 196 501.00 | 269 486.00 | 1 662 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 363.00 | 5 857.00 | | 14 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647 817.00 | 190 645.00 | 269 486.00 | 1 647 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 184 684.00 | 198 254.00 | 184 684.00 | 184 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 684.00 | 198 254.00 | 184 684.00 | 184 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 684.00 | 198 254.00 | 184 684.00 | 184 684.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 898.00 | 687 898.00 | | 687 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 950.00 | 87 950.00 | | 87 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 303.00 | 241 303.00 | | 241 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 450 462.00 | 450 462.00 | | 450 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 86 345.00 | 86 345.00 | | 86 345.00 |
VC Groupe et associés | 385 244.00 | 385 244.00 | | 385 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 311 249.00 | 100 017.00 | 1 166 866.00 | 1 311 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 042 192.00 | | | 1 042 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 269.00 | | | 56 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 064.00 | 329 064.00 | | 329 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 200.00 | 1 264 162.00 | 38.00 | 1 264 200.00 |
VW T.V.A. | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 758 346.00 | 2 547 114.00 | 1 166 866.00 | 3 758 346.00 |