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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 44 917.00 | 11 917.00 | 33 000.00 | 44 917.00 |
AP Constructions | 869 358.00 | 475 727.00 | 393 631.00 | 869 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255 879.00 | 825 248.00 | 430 631.00 | 1 255 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 647.00 | 34 003.00 | 15 643.00 | 49 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 287 368.00 | | 287 368.00 | 287 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 659 113.00 | 1 355 203.00 | 1 303 910.00 | 2 659 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 076 391.00 | 195 225.00 | 881 166.00 | 1 076 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 217.00 | | 706 217.00 | 706 217.00 |
BZ Autres créances | 601 672.00 | | 601 672.00 | 601 672.00 |
CF Disponibilités | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 844.00 | 195 225.00 | 2 215 619.00 | 2 410 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 069 956.00 | 1 550 428.00 | 3 519 529.00 | 5 069 956.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CU Autres participations | 74 152.00 | | 74 152.00 | 74 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
DG Autres réserves | 901 203.00 | 521 334.00 | | 901 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 836.00 | 379 869.00 | | 394 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 271.00 | 1 209 435.00 | | 1 604 271.00 |
DP Provisions pour risques | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 398.00 | 375 942.00 | | 861 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 150 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 018.00 | 528 424.00 | | 684 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 526.00 | 170 099.00 | | 235 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 434.00 | 9 506.00 | | 8 434.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | 1 703.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 376.00 | 1 235 673.00 | | 1 889 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 519 529.00 | 2 445 108.00 | | 3 519 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 551 501.00 | | 2 551 501.00 | 2 551 501.00 |
FG Production vendue services | 566 055.00 | | 566 055.00 | 566 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 117 556.00 | | 3 117 556.00 | 3 117 556.00 |
FM Production stockée | | | 160 081.00 | |
FN Production immobilisée | | | 69 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 578 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 130 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 882.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 560 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 484.00 | | | 101 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 484.00 | | | 101 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 467.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 467.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 472.00 | -467.00 | | 101 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -298 728.00 | -275 586.00 | | -298 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 679 710.00 | 2 939 885.00 | | 3 679 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 284 874.00 | 2 560 016.00 | | 3 284 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 836.00 | 379 869.00 | | 394 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 566.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 397.00 | | 775 853.00 | 1 942 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 137.00 | | 2 659 113.00 | 59 137.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 137.00 | | 2 507 168.00 | 59 137.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 308.00 | | | 73 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 124.00 | | 767 181.00 | 1 799 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 965.00 | | 8 672.00 | 69 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 857.00 | 137 346.00 | | 1 217 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 549.00 | 137 346.00 | | 1 209 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 882.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 143 165.00 | 195 225.00 | 143 165.00 | 143 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 165.00 | 195 225.00 | 143 165.00 | 143 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 165.00 | 221 107.00 | 143 165.00 | 143 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 107.00 | 143 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 018.00 | 684 018.00 | | 684 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 766.00 | 62 766.00 | | 62 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 365.00 | 157 365.00 | | 157 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 706 217.00 | | | 706 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | | | 283.00 |
VB T. V. A. | 63 092.00 | | | 63 092.00 |
VC Groupe et associés | 331 124.00 | | | 331 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 027.00 | 400 027.00 | | 400 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 371.00 | 74 506.00 | 256 361.00 | 461 371.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 173.00 | | | 207 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 746.00 | 1 313 446.00 | 300.00 | 1 313 746.00 |
VW T.V.A. | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 376.00 | 1 502 511.00 | 256 361.00 | 1 889 376.00 |