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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 2 003 733.00 | 763 032.00 | 1 240 701.00 | 2 003 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730 862.00 | 930 081.00 | 800 781.00 | 1 730 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 981.00 | 41 479.00 | 23 503.00 | 64 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 662 680.00 | | 662 680.00 | 662 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 675 559.00 | 1 754 812.00 | 2 920 747.00 | 4 675 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 607 451.00 | 101 895.00 | 505 556.00 | 607 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 125.00 | | 359 125.00 | 359 125.00 |
BZ Autres créances | 732 330.00 | | 732 330.00 | 732 330.00 |
CF Disponibilités | 240 864.00 | | 240 864.00 | 240 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 762.00 | 101 895.00 | 1 847 867.00 | 1 949 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 625 321.00 | 1 856 707.00 | 4 768 614.00 | 6 625 321.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CU Autres participations | 90 860.00 | | 90 860.00 | 90 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
DG Autres réserves | 346 145.00 | 1 174 044.00 | | 346 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 545.00 | -827 899.00 | | -376 545.00 |
DL TOTAL (I) | 277 833.00 | 654 377.00 | | 277 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 277 666.00 | 2 711 249.00 | | 3 277 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 597.00 | 687 898.00 | | 883 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 907.00 | 357 075.00 | | 320 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
EA Autres dettes | | 2 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 490 782.00 | 3 758 346.00 | | 4 490 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 768 614.00 | 4 412 723.00 | | 4 768 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 957 407.00 | 1 400 000.00 | | 1 957 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 602 510.00 | | 3 602 510.00 | 3 602 510.00 |
FG Production vendue services | 180 136.00 | | 180 136.00 | 180 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 782 645.00 | | 3 782 645.00 | 3 782 645.00 |
FM Production stockée | | | -608 656.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 782 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 991 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 895.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 607 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -824 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -848 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 54 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 54 000.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 646.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 997.00 | 2 984.00 | | 27 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 226.00 | 3 630.00 | | 34 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 774.00 | 50 370.00 | | 15 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -455 828.00 | -385 244.00 | | -455 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 832 866.00 | 3 239 878.00 | | 3 832 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 209 410.00 | 4 067 778.00 | | 4 209 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 545.00 | -827 899.00 | | -376 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 579 288.00 | 1 229 399.00 | | 3 579 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 127.00 | 4 675 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 127.00 | 4 495 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 220.00 | | | 85 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 407 596.00 | 1 220 787.00 | | 3 407 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 471.00 | 8 612.00 | | 86 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 195.00 | 298 746.00 | 133 127.00 | 1 589 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 975.00 | 298 746.00 | 133 127.00 | 1 568 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 198 254.00 | 101 895.00 | 198 254.00 | 198 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 254.00 | 101 895.00 | 198 254.00 | 198 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 254.00 | 101 895.00 | 198 254.00 | 198 254.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 895.00 | 198 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 597.00 | 883 597.00 | | 883 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 709.00 | 105 709.00 | | 105 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 932.00 | 193 932.00 | | 193 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 359 125.00 | 359 125.00 | | 359 125.00 |
VB T. V. A. | 142 993.00 | 142 993.00 | | 142 993.00 |
VC Groupe et associés | 455 828.00 | 455 828.00 | | 455 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 957 764.00 | 1 957 764.00 | | 1 957 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 902.00 | 298 902.00 | 904 168.00 | 1 319 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 808.00 | | | 107 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 041.00 | | | 98 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 510.00 | 133 510.00 | | 133 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 485.00 | 1 101 447.00 | 38.00 | 1 101 485.00 |
VW T.V.A. | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 490 782.00 | 3 469 781.00 | 904 168.00 | 4 490 782.00 |