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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 44 917.00 | 11 917.00 | 33 000.00 | 44 917.00 |
AP Constructions | 1 077 389.00 | 533 121.00 | 544 269.00 | 1 077 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349 447.00 | 917 235.00 | 432 213.00 | 1 349 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 415.00 | 39 725.00 | 13 689.00 | 53 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 326 689.00 | | 326 689.00 | 326 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 008 864.00 | 1 510 305.00 | 1 498 559.00 | 3 008 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 218 488.00 | 238 213.00 | 980 275.00 | 1 218 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 332.00 | | 687 332.00 | 687 332.00 |
BZ Autres créances | 662 377.00 | | 662 377.00 | 662 377.00 |
CF Disponibilités | 56 091.00 | | 56 091.00 | 56 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 643.00 | 238 213.00 | 2 397 430.00 | 2 635 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 644 507.00 | 1 748 518.00 | 3 895 989.00 | 5 644 507.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CU Autres participations | 79 476.00 | | 79 476.00 | 79 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
DG Autres réserves | 1 296 039.00 | 901 203.00 | | 1 296 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 896.00 | 394 836.00 | | 118 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 167.00 | 1 604 271.00 | | 1 723 167.00 |
DP Provisions pour risques | 15 606.00 | 25 882.00 | | 15 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 606.00 | 25 882.00 | | 15 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 271.00 | 861 398.00 | | 887 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 087.00 | 684 018.00 | | 495 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 534.00 | 235 526.00 | | 254 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 324.00 | 8 434.00 | | 5 324.00 |
EA Autres dettes | 515 000.00 | 70 000.00 | | 515 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 216.00 | 1 889 376.00 | | 2 157 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 895 989.00 | 3 519 529.00 | | 3 895 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 711 959.00 | | 2 711 959.00 | 2 711 959.00 |
FG Production vendue services | 675 543.00 | | 675 543.00 | 675 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 387 502.00 | | 3 387 502.00 | 3 387 502.00 |
FM Production stockée | | | 142 809.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 874 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 606.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 185 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 406.00 | 101 484.00 | | 43 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 406.00 | 101 484.00 | | 43 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 942.00 | 11.00 | | 9 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 464.00 | 101 472.00 | | 33 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384 667.00 | -298 728.00 | | -384 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 949 797.00 | 3 679 710.00 | | 3 949 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 830 901.00 | 3 284 874.00 | | 3 830 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 896.00 | 394 836.00 | | 118 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 439.00 | 6 032.00 | | 11 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 659 113.00 | | 522 486.00 | 2 659 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | | 83 699.00 | 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 285.00 | 12 450.00 | 3 008 864.00 | 160 285.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 023.00 | 12 450.00 | 2 851 857.00 | 160 023.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 308.00 | | | 73 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 507 168.00 | | 517 162.00 | 2 507 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 637.00 | | 5 324.00 | 78 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 203.00 | 159 764.00 | 4 660.00 | 1 355 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 895.00 | 159 764.00 | 4 660.00 | 1 346 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 882.00 | 15 606.00 | 25 882.00 | 25 882.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 225.00 | 238 213.00 | 195 225.00 | 195 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 225.00 | 238 213.00 | 195 225.00 | 195 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 107.00 | 253 819.00 | 221 107.00 | 221 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 819.00 | 221 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 087.00 | 495 087.00 | | 495 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 561.00 | 67 561.00 | | 67 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 547.00 | 174 547.00 | | 174 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 687 332.00 | 687 332.00 | | 687 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 42 637.00 | 42 637.00 | | 42 637.00 |
VC Groupe et associés | 418 018.00 | 418 018.00 | | 418 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 019.00 | 500 019.00 | | 500 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 252.00 | 63 902.00 | 257 902.00 | 387 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 385.00 | | | 74 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 372.00 | 201 372.00 | | 201 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 102.00 | 1 361 064.00 | 38.00 | 1 361 102.00 |
VW T.V.A. | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 216.00 | 1 833 866.00 | 257 902.00 | 2 157 216.00 |