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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 3 648 598.00 | 912 389.00 | 2 736 209.00 | 3 648 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 169 220.00 | 1 053 092.00 | 1 116 127.00 | 2 169 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 882.00 | 42 667.00 | 16 215.00 | 58 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 341 505.00 | | 341 505.00 | 341 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 452 485.00 | 2 028 369.00 | 4 424 116.00 | 6 452 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750 998.00 | 348 262.00 | 1 402 736.00 | 1 750 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 762.00 | | 782 762.00 | 782 762.00 |
BZ Autres créances | 288 100.00 | | 288 100.00 | 288 100.00 |
CF Disponibilités | 73 272.00 | | 73 272.00 | 73 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 906 736.00 | 348 262.00 | 2 558 475.00 | 2 906 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 359 221.00 | 2 376 631.00 | 6 982 590.00 | 9 359 221.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CU Autres participations | 111 636.00 | | 111 636.00 | 111 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
DG Autres réserves | 346 145.00 | 346 145.00 | | 346 145.00 |
DH Report à nouveau | -376 545.00 | | | -376 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 352.00 | -376 545.00 | | -257 352.00 |
DL TOTAL (I) | 20 481.00 | 277 833.00 | | 20 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 488 328.00 | 3 277 666.00 | | 2 488 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 027 273.00 | | | 3 027 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 697.00 | 883 597.00 | | 999 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 346.00 | 320 907.00 | | 390 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 716.00 | 8 612.00 | | 20 716.00 |
EA Autres dettes | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 962 109.00 | 4 490 782.00 | | 6 962 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 982 590.00 | 4 768 614.00 | | 6 982 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 027 273.00 | | | 3 027 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
FD Production vendue biens | 4 213 890.00 | | 4 213 890.00 | 4 213 890.00 |
FG Production vendue services | 189 902.00 | | 189 902.00 | 189 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 405 875.00 | | 4 405 875.00 | 4 405 875.00 |
FM Production stockée | | | 1 007 003.00 | |
FN Production immobilisée | | | 155 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 716 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 900 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348 262.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 416 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -699 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -691 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | 50 000.00 | | 7 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700.00 | 50 000.00 | | 7 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 755.00 | 6 229.00 | | 11 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 073.00 | 27 997.00 | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 828.00 | 34 226.00 | | 12 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 128.00 | 15 774.00 | | -5 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -439 727.00 | -455 828.00 | | -439 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 787 217.00 | 3 832 866.00 | | 5 787 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 044 569.00 | 4 209 410.00 | | 6 044 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 352.00 | -376 545.00 | | -257 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 675 559.00 | | 2 477 534.00 | 4 675 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 573 046.00 | 127 563.00 | 6 452 485.00 | 573 046.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 573 046.00 | 127 563.00 | 6 251 205.00 | 573 046.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 220.00 | | | 85 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 495 256.00 | | 2 456 558.00 | 4 495 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 083.00 | | 20 976.00 | 95 083.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 573 046.00 | | | 573 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754 812.00 | 401 120.00 | 127 563.00 | 1 754 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 591.00 | 401 120.00 | 127 563.00 | 1 734 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 101 895.00 | 348 262.00 | 101 895.00 | 101 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 895.00 | 348 262.00 | 101 895.00 | 101 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 895.00 | 348 262.00 | 101 895.00 | 101 895.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348 262.00 | 101 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 697.00 | 999 697.00 | | 999 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 663.00 | 116 663.00 | | 116 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 625.00 | 227 625.00 | | 227 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
UX Autres créances clients | 782 762.00 | 782 762.00 | | 782 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 103 957.00 | 103 957.00 | | 103 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 466 647.00 | 945 007.00 | 440 434.00 | 1 466 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 680.00 | 1 021 680.00 | | 1 021 680.00 |
VI Groupe et associés | 3 027 273.00 | 3 027 273.00 | | 3 027 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 767.00 | | | 297 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 091.00 | 184 091.00 | | 184 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 705.00 | 1 082 467.00 | 238.00 | 1 082 705.00 |
VW T.V.A. | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 962 109.00 | 6 440 469.00 | 440 434.00 | 6 962 109.00 |