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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 220.00 | 14 363.00 | 5 857.00 | 20 220.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 44 917.00 | 11 917.00 | 33 000.00 | 44 917.00 |
AP Constructions | 1 124 799.00 | 599 312.00 | 525 487.00 | 1 124 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371 981.00 | 993 237.00 | 378 745.00 | 1 371 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 915.00 | 43 352.00 | 8 563.00 | 51 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 412 193.00 | | 412 193.00 | 412 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 177 497.00 | 1 662 180.00 | 1 515 317.00 | 3 177 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 075 596.00 | 184 684.00 | 890 912.00 | 1 075 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 885.00 | | 454 885.00 | 454 885.00 |
BZ Autres créances | 521 895.00 | | 521 895.00 | 521 895.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 705.00 | 184 684.00 | 1 885 020.00 | 2 069 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 247 202.00 | 1 846 865.00 | 3 400 337.00 | 5 247 202.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CU Autres participations | 82 248.00 | | 82 248.00 | 82 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
DG Autres réserves | 1 414 935.00 | 1 296 039.00 | | 1 414 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 891.00 | 118 896.00 | | -240 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 277.00 | 1 723 167.00 | | 1 482 277.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 606.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 606.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 338.00 | 887 270.00 | | 845 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 500.00 | 525 210.00 | | 624 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 073.00 | 254 534.00 | | 284 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 772.00 | 5 324.00 | | 2 772.00 |
EA Autres dettes | 161 377.00 | 515 000.00 | | 161 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 060.00 | 2 187 339.00 | | 1 918 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 400 337.00 | 3 926 112.00 | | 3 400 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521 654.00 | 500 000.00 | | 521 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 700 760.00 | | 2 700 760.00 | 2 700 760.00 |
FG Production vendue services | 694 682.00 | | 694 682.00 | 694 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 395 442.00 | | 3 395 442.00 | 3 395 442.00 |
FM Production stockée | | | -141 471.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 578 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 333 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 215 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -637 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -611 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 43 406.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 43 406.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 125.00 | 9 942.00 | | 4 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 665.00 | 9 942.00 | | 4 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 335.00 | 33 464.00 | | 5 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -364 816.00 | -384 667.00 | | -364 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 633 232.00 | 3 949 797.00 | | 3 633 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 874 123.00 | 3 830 901.00 | | 3 874 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 891.00 | 118 896.00 | | -240 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 008 864.00 | 233 038.00 | | 3 008 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 897.00 | 30 509.00 | 3 177 497.00 | 33 897.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 897.00 | 30 509.00 | 3 005 805.00 | 33 897.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 308.00 | 11 913.00 | | 73 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 851 857.00 | 218 353.00 | | 2 851 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 699.00 | 2 772.00 | | 83 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 305.00 | 178 259.00 | 26 384.00 | 1 510 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 308.00 | 6 056.00 | | 8 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 997.00 | 172 203.00 | 26 384.00 | 1 501 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
6N Sur stocks et en cours | 238 213.00 | 184 684.00 | 238 213.00 | 238 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 213.00 | 184 684.00 | 238 213.00 | 238 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 819.00 | 184 684.00 | 253 819.00 | 253 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 684.00 | 253 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 500.00 | 624 500.00 | | 624 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 056.00 | 85 056.00 | | 85 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 384.00 | 169 384.00 | | 169 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 377.00 | 161 377.00 | | 161 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 454 885.00 | 454 885.00 | | 454 885.00 |
VB T. V. A. | 79 178.00 | 79 178.00 | | 79 178.00 |
VC Groupe et associés | 364 816.00 | 364 816.00 | | 364 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521 665.00 | 521 665.00 | | 521 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 673.00 | 64 220.00 | 259 453.00 | 323 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 514.00 | | | 63 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 901.00 | 77 901.00 | | 77 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 147.00 | 994 109.00 | 38.00 | 994 147.00 |
VW T.V.A. | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 060.00 | 1 658 607.00 | 259 453.00 | 1 918 060.00 |