| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 691 098.00 | 4 398 845.00 | 292 253.00 | 4 691 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 10 427.00 | 1 866.00 | 8 561.00 | 10 427.00 |
AP Constructions | 206 956.00 | 83 070.00 | 123 886.00 | 206 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 258 093.00 | 160 542 545.00 | 27 715 547.00 | 188 258 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 549 391.00 | 13 421 347.00 | 4 128 044.00 | 17 549 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 722 369.00 | | 8 722 369.00 | 8 722 369.00 |
AX Avances et acomptes | 1 782 400.00 | | 1 782 400.00 | 1 782 400.00 |
BF Prêts | 97 761.00 | | 97 761.00 | 97 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 333 257.00 | 178 447 674.00 | 42 885 583.00 | 221 333 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 576 162.00 | 632 095.00 | 25 944 067.00 | 26 576 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 861 584.00 | 21 238.00 | 4 840 346.00 | 4 861 584.00 |
BT Marchandises | 868 037.00 | | 868 037.00 | 868 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 246.00 | | 119 246.00 | 119 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 352 346.00 | | 57 352 346.00 | 57 352 346.00 |
BZ Autres créances | 10 428 901.00 | | 10 428 901.00 | 10 428 901.00 |
CF Disponibilités | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 542 108.00 | | 3 542 108.00 | 3 542 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 763 780.00 | 653 333.00 | 103 110 447.00 | 103 763 780.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 97 609.00 | | 97 609.00 | 97 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 194 647.00 | 179 101 007.00 | 146 093 639.00 | 325 194 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 264 247.00 | | | 6 264 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 184 000.00 | 33 184 000.00 | | 33 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 318 400.00 | 3 318 400.00 | | 3 318 400.00 |
DG Autres réserves | 2 340 595.00 | 5 296 283.00 | | 2 340 595.00 |
DH Report à nouveau | | -4 015 741.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 027 661.00 | 5 430 053.00 | | -19 027 661.00 |
DK Provisions réglementées | 11 105 395.00 | 10 663 908.00 | | 11 105 395.00 |
DL TOTAL (I) | 30 920 730.00 | 53 876 904.00 | | 30 920 730.00 |
DP Provisions pour risques | 3 460 128.00 | 2 924 891.00 | | 3 460 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 741 883.00 | 2 153 146.00 | | 2 741 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 202 011.00 | 5 078 037.00 | | 6 202 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 377 825.00 | 2 076 949.00 | | 33 377 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 029 627.00 | 45 769 491.00 | | 20 029 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 614 150.00 | 45 919 109.00 | | 40 614 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 661 836.00 | 9 193 715.00 | | 12 661 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 155 475.00 | 3 012 040.00 | | 2 155 475.00 |
EA Autres dettes | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 125.00 | 130 695.00 | | 124 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 968 257.00 | 106 102 001.00 | | 108 968 257.00 |
ED (V) | 2 640.00 | 184 990.00 | | 2 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 093 639.00 | 165 241 934.00 | | 146 093 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 645.00 | 79 643 401.00 | | 80 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 731.00 | 191 249.00 | | 11 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 274.00 | 5 017 190.00 | 5 151 464.00 | 134 274.00 |
FD Production vendue biens | 960 502.00 | 230 721 138.00 | 231 681 640.00 | 960 502.00 |
FG Production vendue services | 259 852.00 | 5 698 589.00 | 5 958 442.00 | 259 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 629.00 | 241 436 918.00 | 242 791 548.00 | 1 354 629.00 |
FM Production stockée | | | -4 596 436.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 954 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 356 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 528 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 034 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 927 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 404 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 304 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 775 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 385 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 245 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 221 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 924 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 587 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 612 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 992 361.00 | |
GE Autres charges | | | 6 859 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 690 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 656 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 440 627.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140 774.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 227 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 365 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 371 670.00 | 178 855.00 | | 371 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 859 743.00 | 7 064 921.00 | | 6 859 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 299.00 | 3 356 378.00 | | 8 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 382.00 | 430 864.00 | | 30 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 077 561.00 | 789 265.00 | | 1 077 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116 243.00 | 4 576 507.00 | | 1 116 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 20 447.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 269 522.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 027 116.00 | 1 237 118.00 | | 14 027 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 030 116.00 | 1 527 088.00 | | 14 030 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 913 873.00 | 3 049 419.00 | | -12 913 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 251 850.00 | -2 273 129.00 | | -1 251 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 697 492.00 | 252 319 205.00 | | 245 697 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 725 152.00 | 246 889 151.00 | | 264 725 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 027 659.00 | 5 430 053.00 | | -19 027 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 151.00 | 216 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 539.00 | | 18 135.00 | 207 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 664.00 | 1 519.00 | 1 078.00 | 10 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 664.00 | 1 519.00 | 1 078.00 | 10 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 5.00 | 12 508.00 | 1.00 | 5.00 |
6N Sur stocks et en cours | 594.00 | 653.00 | 594.00 | 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 678.00 | 17 211.00 | 3 521.00 | 5 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 678.00 | 17 211.00 | 3 521.00 | 5 678.00 |