| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 002 405.00 | 4 945 126.00 | 57 279.00 | 5 002 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 689 169.00 | 1 642 246.00 | 46 922.00 | 1 689 169.00 |
AN Terrains | 10 427.00 | 3 355.00 | 7 072.00 | 10 427.00 |
AP Constructions | 206 956.00 | 165 666.00 | 41 290.00 | 206 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 514 239.00 | 186 662 831.00 | 21 851 407.00 | 208 514 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 034 523.00 | 15 628 302.00 | 2 406 220.00 | 18 034 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 896 023.00 | | 1 896 023.00 | 1 896 023.00 |
AX Avances et acomptes | 109 842.00 | | 109 842.00 | 109 842.00 |
BF Prêts | 66 646.00 | | 66 646.00 | 66 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482 561.00 | | 482 561.00 | 482 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 012 796.00 | 209 047 529.00 | 26 965 267.00 | 236 012 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 896 322.00 | 3 415 693.00 | 21 480 628.00 | 24 896 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 158 766.00 | 370 084.00 | 4 788 682.00 | 5 158 766.00 |
BT Marchandises | 146 702.00 | | 146 702.00 | 146 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 415.00 | | 28 415.00 | 28 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 685 659.00 | | 55 685 659.00 | 55 685 659.00 |
BZ Autres créances | 8 140 001.00 | | 8 140 001.00 | 8 140 001.00 |
CF Disponibilités | 2 269 507.00 | | 2 269 507.00 | 2 269 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608 714.00 | | 608 714.00 | 608 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 934 090.00 | 3 785 777.00 | 93 148 312.00 | 96 934 090.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 954 612.00 | 212 833 307.00 | 120 121 305.00 | 332 954 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 170.00 | | | 46 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 532 717.00 | | | 2 532 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000 012.00 | 21 000 012.00 | | 21 000 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100 002.00 | 3 318 400.00 | | 2 100 002.00 |
DG Autres réserves | 2 726 479.00 | 1 508 081.00 | | 2 726 479.00 |
DH Report à nouveau | -14 363 169.00 | | | -14 363 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 461 521.00 | -14 363 169.00 | | -11 461 521.00 |
DK Provisions réglementées | 11 792 101.00 | 12 131 189.00 | | 11 792 101.00 |
DL TOTAL (I) | 11 793 905.00 | 23 594 513.00 | | 11 793 905.00 |
DP Provisions pour risques | 4 272 443.00 | 3 722 260.00 | | 4 272 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 633 876.00 | 3 136 734.00 | | 3 633 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 906 319.00 | 6 858 994.00 | | 7 906 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 749 794.00 | 4 794 649.00 | | 4 749 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 087 672.00 | 44 120 218.00 | | 46 087 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 184 517.00 | 28 480 839.00 | | 36 184 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 153 300.00 | 12 242 739.00 | | 13 153 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 283.00 | 561 219.00 | | 233 283.00 |
EA Autres dettes | | 33 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 408 567.00 | 90 238 531.00 | | 100 408 567.00 |
ED (V) | 12 513.00 | 9 599.00 | | 12 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 121 305.00 | 120 701 639.00 | | 120 121 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 128 246.00 | 77 552 208.00 | | 92 128 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 71 300.00 | | 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 292.00 | 13 791 867.00 | 14 453 159.00 | 661 292.00 |
FD Production vendue biens | 190 557 322.00 | 1 810 952.00 | 192 368 274.00 | 190 557 322.00 |
FG Production vendue services | 46 350.00 | 4 160 153.00 | 4 206 504.00 | 46 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 264 965.00 | 19 762 973.00 | 211 027 938.00 | 191 264 965.00 |
FM Production stockée | | | -5 655 973.00 | |
FN Production immobilisée | | | 631 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 617 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 620 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 401 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 694 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 784 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 264 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 804 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 554 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 113 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 429 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 785 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 350 988.00 | |
GE Autres charges | | | 5 764 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 254 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 633 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 182 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 279 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 756.00 | 319 852.00 | | 70 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 764 469.00 | 6 491 120.00 | | 5 764 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 623.00 | 2 063 507.00 | | 5 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 410 614.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 665 093.00 | 6 328 685.00 | | 5 665 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 676 716.00 | 8 802 806.00 | | 5 676 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 236.00 | 78 537.00 | | 34 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 973.00 | 120 261.00 | | 18 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 681 395.00 | 7 170 365.00 | | 5 681 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 734 605.00 | 7 369 163.00 | | 5 734 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 889.00 | 1 433 643.00 | | -57 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -875 389.00 | -1 297 336.00 | | -875 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 497 415.00 | 240 293 469.00 | | 217 497 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 958 936.00 | 254 656 638.00 | | 228 958 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 461 521.00 | -14 363 169.00 | | -11 461 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 996 427.00 | 880 621.00 | | 996 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 139 000.00 | | 2 582 000.00 | 235 139 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 258 000.00 | 235 464 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 000.00 | 6 692 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 230 000.00 | 228 772 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 699 000.00 | | 21 000.00 | 6 699 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 440 000.00 | | 2 561 000.00 | 228 440 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 131 000.00 | 934 000.00 | 1 273 000.00 | 12 131 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 131 000.00 | 934 000.00 | 1 273 000.00 | 12 131 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 859 000.00 | 4 359 000.00 | 3 311 000.00 | 6 859 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 251 000.00 | 3 786 000.00 | 2 251 000.00 | 2 251 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 533 000.00 | 4 149 000.00 | 6 635 000.00 | 20 533 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 392 000.00 | 8 507 000.00 | 9 947 000.00 | 27 392 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 093 000.00 | 40 293 000.00 | 5 800 000.00 | 46 093 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 185 000.00 | 36 185 000.00 | | 36 185 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 617 000.00 | 5 617 000.00 | | 5 617 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 820 000.00 | 2 820 000.00 | | 2 820 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549 000.00 | 503 000.00 | 46 000.00 | 549 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 156 000.00 | 2 533 000.00 | 5 624 000.00 | 8 156 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 686 000.00 | | 55 686 000.00 | 55 686 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 750 000.00 | 2 264 000.00 | 2 486 000.00 | 4 750 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532 000.00 | | 592 000.00 | 532 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 934 000.00 | 3 036 000.00 | 61 943 000.00 | 64 934 000.00 |
VW T.V.A. | 4 716 000.00 | 4 716 000.00 | | 4 716 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 414 000.00 | 92 128 000.00 | 8 286 000.00 | 100 414 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 855.00 | 786.00 | | 855.00 |