| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 903 017.00 | 4 737 686.00 | 165 331.00 | 4 903 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 699 059.00 | 1 327 814.00 | 371 245.00 | 1 699 059.00 |
AN Terrains | 10 427.00 | 3 208.00 | 7 219.00 | 10 427.00 |
AP Constructions | 206 956.00 | 124 368.00 | 82 588.00 | 206 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 889 798.00 | 183 581 841.00 | 21 307 956.00 | 204 889 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 104 918.00 | 14 759 990.00 | 3 344 928.00 | 18 104 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 955 437.00 | | 4 955 437.00 | 4 955 437.00 |
AX Avances et acomptes | 460 713.00 | | 460 713.00 | 460 713.00 |
BF Prêts | 126 066.00 | | 126 066.00 | 126 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271 773.00 | | 271 773.00 | 271 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 628 168.00 | 204 534 909.00 | 31 093 259.00 | 235 628 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 796 282.00 | 667 727.00 | 29 128 555.00 | 29 796 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 273 397.00 | 101 187.00 | 6 172 210.00 | 6 273 397.00 |
BT Marchandises | 631 162.00 | | 631 162.00 | 631 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 206 891.00 | | 64 206 891.00 | 64 206 891.00 |
BZ Autres créances | 13 723 910.00 | | 13 723 910.00 | 13 723 910.00 |
CF Disponibilités | 26 152.00 | | 26 152.00 | 26 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563 676.00 | | 563 676.00 | 563 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 223 335.00 | 768 914.00 | 114 454 421.00 | 115 223 335.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 861 264.00 | 205 303 823.00 | 145 557 441.00 | 350 861 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 184 000.00 | 33 184 000.00 | | 33 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 318 400.00 | 3 318 400.00 | | 3 318 400.00 |
DG Autres réserves | 2 340 595.00 | 2 340 595.00 | | 2 340 595.00 |
DH Report à nouveau | -13 565 092.00 | -19 027 661.00 | | -13 565 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 451 421.00 | 5 462 568.00 | | -20 451 421.00 |
DK Provisions réglementées | 12 222 520.00 | 12 112 252.00 | | 12 222 520.00 |
DL TOTAL (I) | 17 049 002.00 | 37 390 155.00 | | 17 049 002.00 |
DP Provisions pour risques | 2 974 719.00 | 3 538 399.00 | | 2 974 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 965 629.00 | 2 900 933.00 | | 2 965 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 940 349.00 | 6 439 333.00 | | 5 940 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 294 616.00 | 6 605 343.00 | | 9 294 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 557 226.00 | 67 575 893.00 | | 53 557 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 102 557.00 | 35 479 159.00 | | 43 102 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 884 890.00 | 13 210 499.00 | | 14 884 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 657 698.00 | 2 644 844.00 | | 1 657 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 340.00 | 58 906.00 | | 54 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 568 032.00 | 125 574 645.00 | | 122 568 032.00 |
ED (V) | 57.00 | 74 496.00 | | 57.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 557 441.00 | 169 478 630.00 | | 145 557 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 841 330.00 | 100 700 221.00 | | 102 841 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 747.00 | 13 778.00 | | 122 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 715.00 | 18 249 080.00 | 18 451 796.00 | 202 715.00 |
FD Production vendue biens | 2 211 100.00 | 249 149 881.00 | 251 360 981.00 | 2 211 100.00 |
FG Production vendue services | 18 341.00 | 3 978 700.00 | 3 997 041.00 | 18 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 432 156.00 | 271 377 662.00 | 273 809 819.00 | 2 432 156.00 |
FM Production stockée | | | -3 990 356.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 573 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 820 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 327 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 306 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 952 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 914 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 094 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 504 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 013 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 012 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 559 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 881 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 916 695.00 | |
GE Autres charges | | | 7 259 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 676 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 349 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 182 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 283 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 447 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 343 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 322 046.00 | 599 279.00 | | 322 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 256 247.00 | 7 664 342.00 | | 7 256 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 289 803.00 | 7 594 866.00 | | 1 289 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 776.00 | 3 500.00 | | 273 776.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 280 626.00 | 13 075 187.00 | | 3 280 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 844 205.00 | 20 673 554.00 | | 4 844 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534 466.00 | 124 987.00 | | 534 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 018.00 | | | 114 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 760 070.00 | 18 015 228.00 | | 14 760 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 408 555.00 | 18 140 215.00 | | 15 408 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 564 349.00 | 2 533 339.00 | | -10 564 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 456 674.00 | -1 824 163.00 | | -1 456 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 662 836.00 | 305 450 514.00 | | 281 662 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 114 258.00 | 299 987 945.00 | | 302 114 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 451 421.00 | 5 462 568.00 | | -20 451 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 499 759.00 | 166 586.00 | | 499 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 476 000.00 | | 128 000.00 | 6 476 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 6 602 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 6 602 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 475 000.00 | | 128 000.00 | 6 475 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 459 000.00 | 3 040 000.00 | 3 538 000.00 | 6 459 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 142 000.00 | 769 000.00 | 1 142 000.00 | 1 142 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 867 000.00 | 11 702 000.00 | 3 187 000.00 | 14 867 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 307 000.00 | 14 742 000.00 | 6 725 000.00 | 21 307 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 557 000.00 | 39 157 000.00 | 17 400 000.00 | 56 557 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 103 000.00 | 43 103 000.00 | | 43 103 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 502 000.00 | 5 502 000.00 | | 5 502 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 007 000.00 | 3 007 000.00 | | 3 007 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 658 000.00 | 1 658 000.00 | | 1 658 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 207 000.00 | | 64 207 000.00 | 64 207 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398 000.00 | 376 000.00 | 22 000.00 | 398 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 724 000.00 | 6 350 000.00 | 7 374 000.00 | 13 724 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 295 000.00 | 3 985 000.00 | 2 310 000.00 | 6 295 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 892 000.00 | 6 726 000.00 | 72 166 000.00 | 78 892 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 551 000.00 | 102 841 000.00 | 19 710 000.00 | 122 551 000.00 |