| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 142 590.00 | 5 012 925.00 | 129 665.00 | 5 142 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 686 864.00 | 1 686 865.00 | | 1 686 864.00 |
AN Terrains | 10 427.00 | 3 355.00 | 7 072.00 | 10 427.00 |
AP Constructions | 206 956.00 | 186 315.00 | 20 641.00 | 206 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 834 870.00 | 178 585 849.00 | 18 249 021.00 | 196 834 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 937 353.00 | 15 942 343.00 | 1 995 009.00 | 17 937 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 195 625.00 | | 2 195 625.00 | 2 195 625.00 |
AX Avances et acomptes | 293 585.00 | | 293 585.00 | 293 585.00 |
BF Prêts | 70 270.00 | | 70 270.00 | 70 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577 269.00 | | 577 269.00 | 577 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 955 815.00 | 201 417 654.00 | 23 538 160.00 | 224 955 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 352 186.00 | 6 478 837.00 | 15 873 349.00 | 22 352 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 926 718.00 | 446 006.00 | 4 480 712.00 | 4 926 718.00 |
BT Marchandises | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 117.00 | | 22 117.00 | 22 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 155 167.00 | | 32 155 167.00 | 32 155 167.00 |
BZ Autres créances | 7 826 927.00 | | 7 826 927.00 | 7 826 927.00 |
CF Disponibilités | 2 392 432.00 | | 2 392 432.00 | 2 392 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908 476.00 | | 908 476.00 | 908 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 585 340.00 | 6 924 843.00 | 63 660 497.00 | 70 585 340.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 542 712.00 | 208 342 497.00 | 87 200 214.00 | 295 542 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 361.00 | | | 56 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 473 855.00 | | | 3 473 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000 012.00 | 21 000 012.00 | | 21 000 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100 002.00 | 2 100 002.00 | | 2 100 002.00 |
DG Autres réserves | 2 726 479.00 | 2 726 479.00 | | 2 726 479.00 |
DH Report à nouveau | -7 824 703.00 | -14 363 169.00 | | -7 824 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 374 603.00 | -11 461 521.00 | | -11 374 603.00 |
DK Provisions réglementées | 11 725 663.00 | 11 792 101.00 | | 11 725 663.00 |
DL TOTAL (I) | 18 352 849.00 | 11 793 905.00 | | 18 352 849.00 |
DP Provisions pour risques | 3 035 881.00 | 4 272 443.00 | | 3 035 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 783 753.00 | 3 633 876.00 | | 6 783 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 819 635.00 | 7 906 319.00 | | 9 819 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 359 428.00 | 4 749 794.00 | | 3 359 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 859 457.00 | 46 087 672.00 | | 25 859 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 937 068.00 | 36 184 517.00 | | 19 937 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 584 132.00 | 13 153 300.00 | | 9 584 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 219.00 | 233 283.00 | | 269 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 009 306.00 | 100 408 567.00 | | 59 009 306.00 |
ED (V) | 18 422.00 | 12 513.00 | | 18 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 200 214.00 | 120 121 305.00 | | 87 200 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 523 437.00 | 92 128 246.00 | | 53 523 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 965.00 | 164.00 | | 7 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 8 510 499.00 | 8 510 499.00 | |
FD Production vendue biens | 725 052.00 | 155 185 984.00 | 155 911 037.00 | 725 052.00 |
FG Production vendue services | 174 810.00 | 6 137 928.00 | 6 312 739.00 | 174 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 863.00 | 169 834 412.00 | 170 734 276.00 | 899 863.00 |
FM Production stockée | | | -2 772 919.00 | |
FN Production immobilisée | | | 637 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 613 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 212 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 688 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 132 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 391 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 337 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 800 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 814 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 606 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 479 692.00 | |
GE Autres charges | | | 4 729 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 184 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 971 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 725.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 216 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 716 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420 624.00 | 70 756.00 | | 420 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 728 661.00 | 5 764 469.00 | | 4 728 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 316.00 | 5 623.00 | | 230 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401 183.00 | 6 000.00 | | 401 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 870 329.00 | 5 665 093.00 | | 3 870 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 501 829.00 | 5 676 716.00 | | 4 501 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 182 687.00 | 34 236.00 | | 4 182 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 805.00 | 18 973.00 | | 267 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 358 074.00 | 5 681 395.00 | | 9 358 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 808 567.00 | 5 734 605.00 | | 13 808 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 306 738.00 | -57 889.00 | | -9 306 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -648 579.00 | -875 389.00 | | -648 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 815 799.00 | 217 497 415.00 | | 181 815 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 190 403.00 | 228 958 936.00 | | 193 190 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 374 603.00 | -11 461 521.00 | | -11 374 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 026 611.00 | 996 427.00 | | 1 026 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 792 000.00 | 825 000.00 | 891 000.00 | 11 792 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 792 000.00 | 825 000.00 | 891 000.00 | 11 792 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 859 000.00 | 22 659 000.00 | 3 200 000.00 | 25 859 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 937 000.00 | 19 937 000.00 | | 19 937 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 873 000.00 | 4 873 000.00 | | 4 873 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 598 000.00 | 2 598 000.00 | | 2 598 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 648 000.00 | | 592 000.00 | 648 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 155 000.00 | | | 32 155 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 359 000.00 | 1 074 000.00 | 2 285 000.00 | 3 359 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113 000.00 | 2 113 000.00 | | 2 113 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 827 000.00 | | 3 474 000.00 | 7 827 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908 000.00 | | | 908 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 538 000.00 | | 4 066 000.00 | 41 538 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 008 000.00 | 53 523 000.00 | 5 485 000.00 | 59 008 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 728.00 | 785.00 | | 728.00 |