| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 991 405.00 | 4 853 428.00 | 137 977.00 | 4 991 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 707 189.00 | 1 485 030.00 | 222 159.00 | 1 707 189.00 |
AN Terrains | 10 427.00 | 3 355.00 | 7 072.00 | 10 427.00 |
AP Constructions | 206 956.00 | 145 017.00 | 61 939.00 | 206 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 297 773.00 | 183 686 043.00 | 21 611 729.00 | 205 297 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 019 785.00 | 15 173 240.00 | 2 846 545.00 | 18 019 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 735 632.00 | | 4 735 632.00 | 4 735 632.00 |
AX Avances et acomptes | 169 555.00 | | 169 555.00 | 169 555.00 |
BF Prêts | 82 206.00 | | 82 206.00 | 82 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385 558.00 | | 385 558.00 | 385 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 606 491.00 | 205 346 115.00 | 30 260 375.00 | 235 606 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 155 082.00 | 2 205 202.00 | 24 949 879.00 | 27 155 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 771 614.00 | 45 876.00 | 5 725 738.00 | 5 771 614.00 |
BT Marchandises | 547 797.00 | | 547 797.00 | 547 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 050 826.00 | | 46 050 826.00 | 46 050 826.00 |
BZ Autres créances | 10 920 790.00 | | 10 920 790.00 | 10 920 790.00 |
CF Disponibilités | 1 576 981.00 | | 1 576 981.00 | 1 576 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651 970.00 | | 651 970.00 | 651 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 676 235.00 | 2 251 078.00 | 90 425 156.00 | 92 676 235.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 298 833.00 | 207 597 194.00 | 120 701 639.00 | 328 298 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 353 504.00 | | | 4 353 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000 012.00 | 33 184 000.00 | | 21 000 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 318 400.00 | 3 318 400.00 | | 3 318 400.00 |
DG Autres réserves | 1 508 081.00 | 2 340 595.00 | | 1 508 081.00 |
DH Report à nouveau | | -13 565 092.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 363 169.00 | -20 451 421.00 | | -14 363 169.00 |
DK Provisions réglementées | 12 131 189.00 | 12 222 520.00 | | 12 131 189.00 |
DL TOTAL (I) | 23 594 513.00 | 17 049 002.00 | | 23 594 513.00 |
DP Provisions pour risques | 3 722 260.00 | 2 974 719.00 | | 3 722 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 136 734.00 | 2 965 629.00 | | 3 136 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 858 994.00 | 5 940 349.00 | | 6 858 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 794 649.00 | 9 294 616.00 | | 4 794 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 120 218.00 | 53 557 226.00 | | 44 120 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 702.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 480 839.00 | 43 102 557.00 | | 28 480 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 242 739.00 | 14 884 890.00 | | 12 242 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561 219.00 | 1 657 698.00 | | 561 219.00 |
EA Autres dettes | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 764.00 | 54 340.00 | | 5 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 238 531.00 | 122 568 032.00 | | 90 238 531.00 |
ED (V) | 9 599.00 | 57.00 | | 9 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 701 639.00 | 145 557 441.00 | | 120 701 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 552 208.00 | 102 841 330.00 | | 77 552 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 300.00 | 122 747.00 | | 71 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 197.00 | 11 225 156.00 | 11 393 353.00 | 168 197.00 |
FD Production vendue biens | 856 032.00 | 219 048 779.00 | 219 904 811.00 | 856 032.00 |
FG Production vendue services | 2 717.00 | 4 222 078.00 | 4 224 795.00 | 2 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 946.00 | 234 496 014.00 | 235 522 960.00 | 1 026 946.00 |
FM Production stockée | | | -9 793 212.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 514 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -12 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 166 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 400 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 304 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 697 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 650 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 984 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 868 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 681 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 885 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 885 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 251 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 877 259.00 | |
GE Autres charges | | | 6 509 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 378 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 977 918.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 760.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 116 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 094 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 319 852.00 | 322 046.00 | | 319 852.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 491 120.00 | 7 256 247.00 | | 6 491 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 063 507.00 | 1 289 803.00 | | 2 063 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 614.00 | 273 776.00 | | 410 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 328 685.00 | 3 280 626.00 | | 6 328 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 802 806.00 | 4 844 205.00 | | 8 802 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 537.00 | 534 466.00 | | 78 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 261.00 | 114 018.00 | | 120 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 170 365.00 | 14 760 070.00 | | 7 170 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 369 163.00 | 15 408 555.00 | | 7 369 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 433 643.00 | -10 564 349.00 | | 1 433 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 297 336.00 | -1 456 674.00 | | -1 297 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 293 469.00 | 281 662 836.00 | | 240 293 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 656 638.00 | 302 114 258.00 | | 254 656 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 363 169.00 | -20 451 421.00 | | -14 363 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 880 621.00 | 499 759.00 | | 880 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 230 000.00 | | 6 943 000.00 | 235 230 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 6 699 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 000.00 | 6 699 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 014 000.00 | 225 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 602 000.00 | | 121 000.00 | 6 602 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 628 000.00 | | 6 822 000.00 | 228 628 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 223 000.00 | 1 085 000.00 | 1 177 000.00 | 12 223 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 222 000.00 | 1 085 000.00 | 1 177 000.00 | 12 222 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 941 000.00 | 3 893 000.00 | 2 975 000.00 | 5 941 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 614 000.00 | 933 000.00 | 5 265 000.00 | 22 614 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 769 000.00 | 2 251 000.00 | 769 000.00 | 769 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 383 000.00 | 3 184 000.00 | 6 034 000.00 | 23 383 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 323 000.00 | 7 077 000.00 | 9 008 000.00 | 29 323 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 120 000.00 | 33 520 000.00 | 10 600 000.00 | 44 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 481 000.00 | 28 481 000.00 | | 28 481 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 405 000.00 | 5 405 000.00 | | 5 405 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 198 000.00 | 3 198 000.00 | | 3 198 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561 000.00 | 561 000.00 | | 561 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 051 000.00 | 46 051 000.00 | | 46 051 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468 000.00 | 16 000.00 | 452 000.00 | 468 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 921 000.00 | 6 567 000.00 | 4 354 000.00 | 10 921 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 795 000.00 | 2 708 000.00 | 2 086.00 | 4 795 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652 000.00 | 652 000.00 | | 652 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 091 000.00 | 53 286 000.00 | 4 805 000.00 | 58 091 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 238 000.00 | 77 552 000.00 | 12 686 000.00 | 90 238 000.00 |