| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 763 392.00 | 4 583 340.00 | 180 051.00 | 4 763 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 711 985.00 | 1 058 000.00 | 653 984.00 | 1 711 985.00 |
AN Terrains | 10 427.00 | 2 537.00 | 7 890.00 | 10 427.00 |
AP Constructions | 206 956.00 | 103 719.00 | 103 237.00 | 206 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 109 306.00 | 169 882 403.00 | 33 226 902.00 | 203 109 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 891 511.00 | 14 128 285.00 | 3 763 226.00 | 17 891 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 024 793.00 | | 6 024 793.00 | 6 024 793.00 |
AX Avances et acomptes | 1 092 281.00 | | 1 092 281.00 | 1 092 281.00 |
BF Prêts | 96 551.00 | | 96 551.00 | 96 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 664.00 | | 154 664.00 | 154 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 061 871.00 | 189 758 286.00 | 45 303 584.00 | 235 061 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 983 234.00 | 1 108 354.00 | 29 874 879.00 | 30 983 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 162 066.00 | 33 760.00 | 6 128 306.00 | 6 162 066.00 |
BT Marchandises | 937 828.00 | | 937 828.00 | 937 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 093 237.00 | | 74 093 237.00 | 74 093 237.00 |
BZ Autres créances | 12 323 603.00 | | 12 323 603.00 | 12 323 603.00 |
CF Disponibilités | 129 458.00 | | 129 458.00 | 129 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500 574.00 | | 500 574.00 | 500 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 134 892.00 | 1 142 114.00 | 123 992 778.00 | 125 134 892.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 182 267.00 | | 182 267.00 | 182 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 379 031.00 | 190 900 400.00 | 169 478 630.00 | 360 379 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 291.00 | | | 34 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 184 000.00 | 33 184 000.00 | | 33 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 318 400.00 | 3 318 400.00 | | 3 318 400.00 |
DG Autres réserves | 2 340 595.00 | 2 340 595.00 | | 2 340 595.00 |
DH Report à nouveau | -19 027 661.00 | | | -19 027 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 462 568.00 | -19 027 661.00 | | 5 462 568.00 |
DK Provisions réglementées | 12 112 252.00 | 11 105 395.00 | | 12 112 252.00 |
DL TOTAL (I) | 37 390 155.00 | 30 920 730.00 | | 37 390 155.00 |
DP Provisions pour risques | 3 538 399.00 | 3 460 128.00 | | 3 538 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 900 933.00 | 2 741 883.00 | | 2 900 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 439 333.00 | 6 202 011.00 | | 6 439 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 605 343.00 | 3 265 745.00 | | 6 605 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 575 893.00 | 50 141 707.00 | | 67 575 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 479 159.00 | 40 614 150.00 | | 35 479 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 210 499.00 | 12 661 836.00 | | 13 210 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 644 844.00 | 2 155 475.00 | | 2 644 844.00 |
EA Autres dettes | | 5 216.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 906.00 | 124 125.00 | | 58 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 574 645.00 | 108 968 257.00 | | 125 574 645.00 |
ED (V) | 74 496.00 | 2 640.00 | | 74 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 478 630.00 | 146 093 639.00 | | 169 478 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 700 221.00 | 124 125.00 | | 100 700 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 778.00 | 13 364.00 | | 13 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 888 967.00 | 8 754 273.00 | 9 643 240.00 | 888 967.00 |
FD Production vendue biens | 3 675 540.00 | 264 555 417.00 | 268 230 957.00 | 3 675 540.00 |
FG Production vendue services | 235 075.00 | 4 042 295.00 | 4 277 370.00 | 235 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 799 582.00 | 277 351 986.00 | 282 151 568.00 | 4 799 582.00 |
FM Production stockée | | | -4 633 963.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 183 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 737 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 524 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 980 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 514 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 341 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 680 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 361 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 296 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 737 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 747 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 059 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 723 374.00 | |
GE Autres charges | | | 7 671 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 362 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 162 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 608.00 | |
GN Différences positives de change | | | 153 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 182 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 152 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 105 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 371 670.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 6 859 743.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 594 866.00 | 8 299.00 | | 7 594 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 30 382.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 075 187.00 | 1 077 561.00 | | 13 075 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 673 554.00 | 1 116 243.00 | | 20 673 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 987.00 | 3 000.00 | | 124 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 015 228.00 | 14 027 116.00 | | 18 015 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 140 215.00 | 14 030 116.00 | | 18 140 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 533 339.00 | -12 913 873.00 | | 2 533 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 824 163.00 | -1 251 851.00 | | -1 824 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 450 514.00 | 245 697 490.00 | | 305 450 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 987 945.00 | 264 725 152.00 | | 299 987 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 462 568.00 | -19 027 661.00 | | 5 462 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 166 586.00 | | | 166 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 105 000.00 | 1 571 000.00 | 564 000.00 | 11 105 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 203 000.00 | 3 822 000.00 | 3 586 000.00 | 6 203 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 653 000.00 | 1 142 000.00 | 653 000.00 | 653 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 165 000.00 | 14 863 000.00 | 13 161 000.00 | 13 165 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 472 000.00 | 20 257 000.00 | 17 311 000.00 | 30 472 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 176 000.00 | 47 376 000.00 | 22 800 000.00 | 70 176 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 479 000.00 | 35 479 000.00 | | 35 479 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 441 000.00 | 5 441 000.00 | | 5 441 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 421 000.00 | 3 421 000.00 | | 3 421 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 645 000.00 | 2 645 000.00 | | 2 645 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 000.00 | 34 000.00 | | 251 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 093 000.00 | | | 74 093 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 605 000.00 | 1 931 000.00 | 1 674 000.00 | 3 605 000.00 |
VP Divers | 12 324 000.00 | | | 12 324 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 168 000.00 | 80 580 000.00 | 6 589 000.00 | 87 168 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 175 000.00 | 100 701 000.00 | 24 474 000.00 | 125 175 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 936.00 | | | 936.00 |