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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 247 498.00 | 5 062 961.00 | 184 537.00 | 5 247 498.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 686 864.00 | 1 686 865.00 | | 1 686 864.00 |
AN Terrains | 10 427.00 | 3 355.00 | 7 072.00 | 10 427.00 |
AP Constructions | 206 956.00 | 197 685.00 | 9 271.00 | 206 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 300 441.00 | 159 084 790.00 | 17 215 651.00 | 176 300 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 486 547.00 | 15 874 902.00 | 1 611 644.00 | 17 486 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 579 659.00 | | 3 579 659.00 | 3 579 659.00 |
AX Avances et acomptes | 224 637.00 | | 224 637.00 | 224 637.00 |
BF Prêts | 64 469.00 | | 64 469.00 | 64 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 639 421.00 | | 639 421.00 | 639 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 446 923.00 | 181 910 560.00 | 23 536 363.00 | 205 446 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 305 744.00 | 4 558 243.00 | 13 747 501.00 | 18 305 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 683 308.00 | 141 345.00 | 3 541 963.00 | 3 683 308.00 |
BT Marchandises | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 226.00 | | 44 226.00 | 44 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 295 252.00 | | 26 295 252.00 | 26 295 252.00 |
BZ Autres créances | 6 809 991.00 | | 6 809 991.00 | 6 809 991.00 |
CF Disponibilités | 1 592 586.00 | | 1 592 586.00 | 1 592 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579 578.00 | | 579 578.00 | 579 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 311 753.00 | 4 699 588.00 | 52 612 164.00 | 57 311 753.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 762 005.00 | 186 610 148.00 | 76 151 856.00 | 262 762 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 895.00 | | | 53 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 316 176.00 | | | 2 316 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000 012.00 | 21 000 012.00 | | 21 000 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100 002.00 | 2 100 002.00 | | 2 100 002.00 |
DG Autres réserves | 2 726 479.00 | 2 726 479.00 | | 2 726 479.00 |
DH Report à nouveau | -19 199 307.00 | -7 824 703.00 | | -19 199 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 669.00 | -11 374 603.00 | | 408 669.00 |
DK Provisions réglementées | 11 486 991.00 | 11 725 663.00 | | 11 486 991.00 |
DL TOTAL (I) | 18 522 847.00 | 18 352 849.00 | | 18 522 847.00 |
DP Provisions pour risques | 2 940 502.00 | 3 035 881.00 | | 2 940 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 198 857.00 | 6 783 753.00 | | 4 198 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 139 359.00 | 9 819 635.00 | | 7 139 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 011 777.00 | 3 359 428.00 | | 3 011 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 077 884.00 | 25 859 457.00 | | 25 077 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 584 957.00 | 19 937 068.00 | | 13 584 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 739 605.00 | 9 584 132.00 | | 7 739 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 956 792.00 | 269 219.00 | | 956 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 612.00 | | | 117 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 488 630.00 | 59 009 306.00 | | 50 488 630.00 |
ED (V) | 1 019.00 | 18 422.00 | | 1 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 151 856.00 | 87 200 214.00 | | 76 151 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 269 330.00 | 53 523 437.00 | | 48 269 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 013.00 | 7 965.00 | | 7 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 085 603.00 | 4 085 603.00 | |
FD Production vendue biens | 490 373.00 | 92 450 282.00 | 92 940 655.00 | 490 373.00 |
FG Production vendue services | 370 690.00 | 5 482 594.00 | 5 853 285.00 | 370 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 064.00 | 102 018 480.00 | 102 879 544.00 | 861 064.00 |
FM Production stockée | | | -1 667 517.00 | |
FN Production immobilisée | | | 650 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 716 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 578 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 290 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 621 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 640 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 120 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 497 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 241 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 534 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 386 354.00 | |
GE Autres charges | | | 2 755 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 743 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 555.00 | |
GN Différences positives de change | | | 143 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 388 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 363 853.00 | 420 624.00 | | 2 363 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 754 141.00 | 4 728 661.00 | | 2 754 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 023.00 | 230 316.00 | | 9 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 351.00 | 401 183.00 | | 174 351.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 873 934.00 | 3 870 329.00 | | 6 873 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 057 309.00 | 4 501 829.00 | | 7 057 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710 851.00 | 4 182 687.00 | | 710 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 913 882.00 | 267 805.00 | | 3 913 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 771 361.00 | 9 358 074.00 | | 2 771 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 396 095.00 | 13 808 567.00 | | 7 396 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338 786.00 | -9 306 738.00 | | -338 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -520 665.00 | -648 579.00 | | -520 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 782 168.00 | 181 815 799.00 | | 122 782 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 373 499.00 | 193 190 403.00 | | 122 373 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 669.00 | -11 374 603.00 | | 408 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 717 234.00 | 1 026 611.00 | | 717 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 309 000.00 | | 4 478 000.00 | 224 309 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 043 000.00 | 204 743 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 000.00 | 6 934 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 029 000.00 | 197 809 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 830 000.00 | | 119 000.00 | 6 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 479 000.00 | | 4 359 000.00 | 217 479 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 726 000.00 | 365 000.00 | 604 000.00 | 11 726 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 726 000.00 | 365 000.00 | 604 000.00 | 11 726 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 820 000.00 | 2 716 000.00 | 5 397 000.00 | 9 820 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 754 000.00 | 140 000.00 | 5 671 000.00 | 11 754 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 925 000.00 | 4 700 000.00 | 6 925 000.00 | 6 925 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 679 000.00 | 4 840 000.00 | 12 596 000.00 | 18 679 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 499 000.00 | 7 556 000.00 | 17 993 000.00 | 28 499 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 078 000.00 | 23 578 000.00 | 1 500 000.00 | 25 078 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 585 000.00 | 13 585 000.00 | | 13 585 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 042 000.00 | 4 042 000.00 | | 4 042 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 305 000.00 | 2 305 000.00 | | 2 305 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 392 000.00 | 1 392 000.00 | | 1 392 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 957 000.00 | 957 000.00 | | 957 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 012 000.00 | 2 292 000.00 | 719 000.00 | 3 012 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 489 000.00 | 48 269 000.00 | 2 219 000.00 | 50 489 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 728.00 | 592.00 | | 728.00 |