| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 602 051.00 | | 602 051.00 | 602 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 773.00 | 87 192.00 | 2 269 581.00 | 2 356 773.00 |
BZ Autres créances | 667 893.00 | | 667 893.00 | 667 893.00 |
CF Disponibilités | 130 799.00 | | 130 799.00 | 130 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 691.00 | | 798 691.00 | 798 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 464.00 | 87 192.00 | 3 068 272.00 | 3 155 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 458.00 | | | 71 458.00 |
CU Autres participations | 1 754 722.00 | 87 192.00 | 1 667 529.00 | 1 754 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 290.00 | 329 290.00 | | 329 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 691.00 | 101 691.00 | | 101 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
DG Autres réserves | 1 515 633.00 | 1 510 364.00 | | 1 515 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 803.00 | 5 270.00 | | -162 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 740.00 | 1 979 543.00 | | 1 816 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 397.00 | 314 762.00 | | 332 397.00 |
EA Autres dettes | 919 135.00 | 656 438.00 | | 919 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 532.00 | 971 200.00 | | 1 251 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 272.00 | 2 950 743.00 | | 3 068 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 532.00 | 971 200.00 | | 1 251 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 670.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 295.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 662.00 | | | 109 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 460.00 | | | 124 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 122.00 | | | 234 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 121.00 | | | -174 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 616.00 | 37 280.00 | | 110 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 419.00 | 32 011.00 | | 273 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 803.00 | 5 270.00 | | -162 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 606.00 | | | 2 549 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 833.00 | 2 356 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 833.00 | 2 356 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 549 606.00 | | | 2 549 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 192.00 | | | 87 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 192.00 | | | 87 192.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919 135.00 | 919 135.00 | | 919 135.00 |
UP Prêts | 602 051.00 | 71 458.00 | | 602 051.00 |
VC Groupe et associés | 517 040.00 | | | 517 040.00 |
VI Groupe et associés | 332 397.00 | 332 397.00 | | 332 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 853.00 | | | 150 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 944.00 | 739 351.00 | 530 593.00 | 1 269 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 532.00 | 1 251 532.00 | | 1 251 532.00 |