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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 544 995.00 | | 544 995.00 | 544 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 093.00 | 153 392.00 | 1 750 700.00 | 1 904 093.00 |
BZ Autres créances | 1 064 955.00 | | 1 064 955.00 | 1 064 955.00 |
CF Disponibilités | 66 581.00 | | 66 581.00 | 66 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 536.00 | | 1 131 536.00 | 1 131 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 629.00 | 153 392.00 | 2 882 237.00 | 3 035 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 483.00 | | | 83 483.00 |
CU Autres participations | 1 359 098.00 | 153 392.00 | 1 205 705.00 | 1 359 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 290.00 | 329 290.00 | | 329 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533 418.00 | 101 691.00 | | 533 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
DG Autres réserves | 1 604 190.00 | 1 586 007.00 | | 1 604 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 780.00 | 18 184.00 | | -3 780.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496 048.00 | 2 068 100.00 | | 2 496 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 041.00 | 1 170 047.00 | | 173 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 1 625.00 | | 2 364.00 |
EA Autres dettes | 210 784.00 | 5 449.00 | | 210 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 189.00 | 1 177 120.00 | | 386 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 237.00 | 3 245 221.00 | | 2 882 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 206.00 | 1 177 120.00 | | 350 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 568.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 827.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 285.00 | | | 187 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 285.00 | | | 187 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 393.00 | | | 185 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 393.00 | | | 185 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 552.00 | 30 332.00 | | 311 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 331.00 | 12 148.00 | | 315 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 780.00 | 18 184.00 | | -3 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 506 463.00 | | 198 382.00 | 2 506 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800 752.00 | 1 904 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 752.00 | 1 904 093.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 506 463.00 | | 198 382.00 | 2 506 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 192.00 | 113 200.00 | 87 000.00 | 127 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 192.00 | 113 200.00 | 87 000.00 | 127 192.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 200.00 | 87 000.00 | |