| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BF Prêts | 461 512.00 | | 461 512.00 | 461 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 666.00 | 153 392.00 | 1 742 274.00 | 1 895 666.00 |
BZ Autres créances | 923 558.00 | 130 000.00 | 793 558.00 | 923 558.00 |
CF Disponibilités | 51 703.00 | | 51 703.00 | 51 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 261.00 | 130 000.00 | 845 261.00 | 975 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 927.00 | 283 392.00 | 2 587 535.00 | 2 870 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 947.00 | | | 86 947.00 |
CU Autres participations | 1 359 098.00 | 153 392.00 | 1 205 705.00 | 1 359 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 290.00 | 329 290.00 | | 329 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533 418.00 | 533 418.00 | | 533 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
DG Autres réserves | 1 600 411.00 | 1 604 190.00 | | 1 600 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 491.00 | -3 780.00 | | -52 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 443 557.00 | 2 496 048.00 | | 2 443 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 171.00 | 173 041.00 | | 140 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 364.00 | | 2 671.00 |
EA Autres dettes | 1 128.00 | 210 784.00 | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 978.00 | 386 189.00 | | 143 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 535.00 | 2 882 237.00 | | 2 587 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 349.00 | 350 206.00 | | 47 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 520.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 604.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | 187 285.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 187 285.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 185 393.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 185 393.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 892.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 594.00 | 311 552.00 | | 93 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 085.00 | 315 331.00 | | 146 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 491.00 | -3 780.00 | | -52 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 093.00 | | 75 076.00 | 1 904 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904 093.00 | | 75 076.00 | 1 904 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 130 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 392.00 | 130 000.00 | | 153 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 392.00 | 130 000.00 | | 153 392.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 000.00 | | |