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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 625 210.00 | | 625 210.00 | 625 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 463.00 | 127 192.00 | 2 379 271.00 | 2 506 463.00 |
BZ Autres créances | 707 426.00 | | 707 426.00 | 707 426.00 |
CF Disponibilités | 158 524.00 | | 158 524.00 | 158 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 950.00 | | 865 950.00 | 865 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 413.00 | 127 192.00 | 3 245 221.00 | 3 372 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 215.00 | | | 80 215.00 |
CU Autres participations | 1 881 253.00 | 127 192.00 | 1 754 061.00 | 1 881 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 290.00 | 329 290.00 | | 329 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 691.00 | 101 691.00 | | 101 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
DG Autres réserves | 1 586 007.00 | 1 311 148.00 | | 1 586 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 184.00 | 274 859.00 | | 18 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 100.00 | 2 049 917.00 | | 2 068 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 047.00 | 1 396 058.00 | | 1 170 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 246.00 | | 1 625.00 |
EA Autres dettes | 5 449.00 | 95 449.00 | | 5 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 120.00 | 1 492 753.00 | | 1 177 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 221.00 | 3 542 670.00 | | 3 245 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 120.00 | 1 492 753.00 | | 1 177 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 332.00 | 326 256.00 | | 30 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 148.00 | 51 397.00 | | 12 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 184.00 | 274 859.00 | | 18 184.00 |