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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 530 893.00 | | 530 893.00 | 530 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 615.00 | 127 192.00 | 2 158 422.00 | 2 285 615.00 |
BZ Autres créances | 874 688.00 | | 874 688.00 | 874 688.00 |
CF Disponibilités | 55 830.00 | | 55 830.00 | 55 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 518.00 | | 930 518.00 | 930 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 132.00 | 127 192.00 | 3 088 940.00 | 3 216 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 057.00 | | | 74 057.00 |
CU Autres participations | 1 754 722.00 | 127 192.00 | 1 627 529.00 | 1 754 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 290.00 | 329 290.00 | | 329 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 691.00 | 101 691.00 | | 101 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
DG Autres réserves | 1 352 831.00 | 1 515 633.00 | | 1 352 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 682.00 | -162 803.00 | | -41 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 058.00 | 1 816 740.00 | | 1 775 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312 637.00 | 332 397.00 | | 1 312 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
EA Autres dettes | | 919 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 313 882.00 | 1 251 532.00 | | 1 313 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 940.00 | 3 068 272.00 | | 3 088 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 882.00 | 1 251 532.00 | | 1 313 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 252.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109 662.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 234 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -174 121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 014.00 | 110 616.00 | | 46 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 697.00 | 273 419.00 | | 87 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 682.00 | -162 803.00 | | -41 682.00 |