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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 702 285.00 | | 702 285.00 | 702 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583 538.00 | 127 192.00 | 2 456 345.00 | 2 583 538.00 |
BZ Autres créances | 1 025 533.00 | | 1 025 533.00 | 1 025 533.00 |
CF Disponibilités | 60 791.00 | | 60 791.00 | 60 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 324.00 | | 1 086 324.00 | 1 086 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 862.00 | 127 192.00 | 3 542 670.00 | 3 669 862.00 |
CU Autres participations | 1 881 253.00 | 127 192.00 | 1 754 061.00 | 1 881 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 290.00 | 329 290.00 | | 329 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 691.00 | 101 691.00 | | 101 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
DG Autres réserves | 1 311 148.00 | 1 352 831.00 | | 1 311 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 859.00 | -41 682.00 | | 274 859.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 917.00 | 1 775 058.00 | | 2 049 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396 058.00 | 1 312 637.00 | | 1 396 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 245.00 | | 1 246.00 |
EA Autres dettes | 95 449.00 | | | 95 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 753.00 | 1 313 882.00 | | 1 492 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 670.00 | 3 088 940.00 | | 3 542 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 753.00 | 1 313 082.00 | | 1 492 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 437.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 256.00 | 46 014.00 | | 326 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 397.00 | 87 697.00 | | 51 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 859.00 | -41 682.00 | | 274 859.00 |