| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 374 628.00 | | 374 628.00 | 374 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 972 947.00 | 40 192.00 | 1 932 754.00 | 1 972 947.00 |
BZ Autres créances | 761 818.00 | 130 000.00 | 631 818.00 | 761 818.00 |
CF Disponibilités | 114 312.00 | | 114 312.00 | 114 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 130.00 | 130 000.00 | 746 130.00 | 876 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 077.00 | 170 192.00 | 2 678 884.00 | 2 849 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 179.00 | | | 129 179.00 |
CU Autres participations | 1 598 318.00 | 40 192.00 | 1 558 126.00 | 1 598 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 290.00 | 329 290.00 | | 329 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533 418.00 | 533 418.00 | | 533 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
DG Autres réserves | 1 547 919.00 | 1 600 411.00 | | 1 547 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 161.00 | -52 491.00 | | -313 161.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 396.00 | 2 443 557.00 | | 2 130 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 9.00 | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 794.00 | 140 171.00 | | 142 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 158.00 | 2 671.00 | | 3 158.00 |
EA Autres dettes | 402 274.00 | 1 128.00 | | 402 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 489.00 | 143 978.00 | | 548 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 884.00 | 2 587 535.00 | | 2 678 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 860.00 | 47 349.00 | | 451 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 081.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 533.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 024.00 | 20.00 | | 84 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 024.00 | 20.00 | | 84 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493 893.00 | 20.00 | | 493 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493 893.00 | 20.00 | | 493 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409 869.00 | | | -409 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 009.00 | 93 594.00 | | 215 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 170.00 | 146 085.00 | | 528 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 161.00 | -52 491.00 | | -313 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 726.00 | | 733 114.00 | 1 808 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 568 893.00 | 1 972 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568 893.00 | 1 972 947.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808 726.00 | | 733 114.00 | 1 808 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 392.00 | | 113 200.00 | 283 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 392.00 | | 113 200.00 | 283 392.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 113 200.00 | |