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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 006.00 | 66 646.00 | 56 359.00 | 123 006.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 1 118.00 | 1 068.00 | 49.00 | 1 118.00 |
AP Constructions | 109 427.00 | 80 411.00 | 29 015.00 | 109 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 877.00 | 10 566.00 | 2 310.00 | 12 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 498.00 | 165 794.00 | 55 703.00 | 221 498.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 249.00 | 370 987.00 | 172 261.00 | 543 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 061.00 | | 36 061.00 | 36 061.00 |
BP En cours de production de services | 91 271.00 | | 91 271.00 | 91 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 885.00 | 5 125.00 | 1 321 760.00 | 1 326 885.00 |
BZ Autres créances | 311 029.00 | | 311 029.00 | 311 029.00 |
CF Disponibilités | 152 212.00 | | 152 212.00 | 152 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 954.00 | | 42 954.00 | 42 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 415.00 | 5 125.00 | 1 955 289.00 | 1 960 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 664.00 | 376 112.00 | 2 127 551.00 | 2 503 664.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | 46 500.00 | 8 500.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734.00 | | | 734.00 |
DH Report à nouveau | 414 201.00 | | | 414 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 962.00 | | | 129 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43.00 | | | 43.00 |
DL TOTAL (I) | 993 742.00 | | | 993 742.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 973.00 | | | 60 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 019.00 | | | 238 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 145.00 | | | 819 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 308.00 | | | 1 129 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 551.00 | | | 2 127 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 575.00 | | | 1 100 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 036 918.00 | | 5 036 918.00 | 5 036 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 036 918.00 | | 5 036 918.00 | 5 036 918.00 |
FM Production stockée | | | 37 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 129 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 371 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 997 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 257.00 | | | 46 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 778.00 | | | 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 134 027.00 | | | 5 134 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 004 064.00 | | | 5 004 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 962.00 | | | 129 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 415.00 | | | 48 415.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 151.00 | | | 31 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 593.00 | | 58 781.00 | 489 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 125.00 | 60 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 125.00 | 543 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 411.00 | | 17 840.00 | 120 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 996.00 | | 40 925.00 | 303 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 185.00 | | 17.00 | 65 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 196.00 | 40 291.00 | | 284 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 918.00 | 13 729.00 | | 52 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 278.00 | 26 562.00 | | 231 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 798.00 | 4 500.00 | 6 798.00 | 6 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 798.00 | 4 500.00 | 6 798.00 | 6 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 019.00 | 238 019.00 | | 238 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 311 029.00 | | | 311 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 973.00 | 32 240.00 | 28 733.00 | 60 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 954.00 | | | 42 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 946.00 | 1 675 345.00 | 10 601.00 | 1 685 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 309.00 | 1 100 575.00 | 28 733.00 | 1 129 309.00 |