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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 006.00 | 81 790.00 | 46 215.00 | 128 006.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 1 118.00 | 1 108.00 | 9.00 | 1 118.00 |
AP Constructions | 109 427.00 | 88 102.00 | 21 324.00 | 109 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 877.00 | 10 945.00 | 1 931.00 | 12 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 018.00 | 188 577.00 | 82 440.00 | 271 018.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 860.00 | 417 024.00 | 177 835.00 | 594 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
BP En cours de production de services | 93 543.00 | | 93 543.00 | 93 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 013.00 | 5 125.00 | 1 742 887.00 | 1 748 013.00 |
BZ Autres créances | 246 170.00 | | 246 170.00 | 246 170.00 |
CF Disponibilités | 619 333.00 | | 619 333.00 | 619 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 513.00 | | 43 513.00 | 43 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 925.00 | 5 125.00 | 2 760 800.00 | 2 765 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 786.00 | 422 150.00 | 2 938 635.00 | 3 360 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | 46 500.00 | 8 500.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734.00 | | | 734.00 |
DH Report à nouveau | 544 164.00 | | | 544 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 809.00 | | | 211 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 508.00 | | | 1 205 508.00 |
DP Provisions pour risques | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 758.00 | | | 86 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 639.00 | | | 401 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076 963.00 | | | 1 076 963.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 376.00 | | | 148 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 438.00 | | | 1 715 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 635.00 | | | 2 938 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 199.00 | | | 1 664 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 212 703.00 | | 6 212 703.00 | 6 212 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 212 703.00 | | 6 212 703.00 | 6 212 703.00 |
FM Production stockée | | | 2 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 277 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 924 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 689.00 | |
GE Autres charges | | | 3 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 971 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 846.00 | | | 53 846.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 192.00 | | | 29 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 192.00 | | | 29 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 716.00 | | | -25 716.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 389.00 | | | 44 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 280 812.00 | | | 6 280 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 069 003.00 | | | 6 069 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 809.00 | | | 211 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 179.00 | | | 47 179.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 331.00 | | | 31 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 249.00 | | | 543 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 006.00 | | | 123 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 921.00 | | | 344 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 077.00 | | | 60 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 487.00 | 46 143.00 | 106.00 | 324 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 647.00 | 15 144.00 | | 66 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 840.00 | 30 999.00 | 106.00 | 257 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 17 689.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 17 689.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 689.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 639.00 | 401 639.00 | | 401 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 377.00 | 148 377.00 | | 148 377.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 748 013.00 | | | 1 748 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 759.00 | 35 520.00 | 51 239.00 | 86 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 186.00 | | | 32 186.00 |
VP Divers | 246 171.00 | | | 246 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076 964.00 | 1 076 964.00 | | 1 076 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 514.00 | | | 43 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 865.00 | 2 032 174.00 | 7 692.00 | 2 039 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 438.00 | 1 664 199.00 | 51 239.00 | 1 715 438.00 |