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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 362.00 | 122 385.00 | 49 976.00 | 172 362.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AP Constructions | 112 268.00 | 95 048.00 | 17 219.00 | 112 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 877.00 | 11 489.00 | 1 387.00 | 12 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 437.00 | 252 376.00 | 74 061.00 | 326 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
AX Avances et acomptes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BF Prêts | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 744.00 | 528 918.00 | 172 826.00 | 701 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
BP En cours de production de services | 84 829.00 | | 84 829.00 | 84 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 327 138.00 | 5 385.00 | 2 321 752.00 | 2 327 138.00 |
BZ Autres créances | 195 050.00 | | 195 050.00 | 195 050.00 |
CF Disponibilités | 833 130.00 | | 833 130.00 | 833 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 602.00 | | 30 602.00 | 30 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 491 667.00 | 5 385.00 | 3 486 282.00 | 3 491 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 193 412.00 | 534 303.00 | 3 659 108.00 | 4 193 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | 46 500.00 | 8 500.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
DG Autres réserves | 140 233.00 | 11 809.00 | | 140 233.00 |
DH Report à nouveau | 544 164.00 | 544 164.00 | | 544 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 098.00 | 458 618.00 | | 437 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 031.00 | 1 464 126.00 | | 1 571 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 460.00 | 51 273.00 | | 30 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 291.00 | 432 337.00 | | 372 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 559 391.00 | 1 391 164.00 | | 1 559 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
EA Autres dettes | | 3 708.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 840.00 | 204 279.00 | | 120 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 076.00 | 2 082 762.00 | | 2 088 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 659 106.00 | 3 546 889.00 | | 3 659 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 072 184.00 | 2 052 322.00 | | 2 072 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 355 194.00 | | 9 355 194.00 | 9 355 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 355 194.00 | | 9 355 194.00 | 9 355 194.00 |
FM Production stockée | | | -56 806.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 413 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 296 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 307 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 462 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 6 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 686 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 974.00 | | | 66 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 108.00 | 924.00 | | 1 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 490 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 608.00 | 490 924.00 | | 3 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 608.00 | 490 923.00 | | 3 608.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 072.00 | 114 901.00 | | 114 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 631.00 | 168 138.00 | | 178 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 419 154.00 | 8 288 884.00 | | 9 419 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 982 055.00 | 7 830 266.00 | | 8 982 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 098.00 | 458 618.00 | | 437 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 518.00 | 60 643.00 | | 77 518.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 10 484.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 022.00 | | 86 747.00 | 617 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 57 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 025.00 | 701 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 825.00 | 456 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 482.00 | | 43 125.00 | 144 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 373.00 | | 41 010.00 | 417 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 168.00 | | 2 613.00 | 55 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 256.00 | 63 988.00 | 1 825.00 | 420 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 793.00 | 24 593.00 | | 97 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 462.00 | 39 395.00 | 1 825.00 | 322 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 291.00 | 372 291.00 | | 372 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 559 391.00 | 1 559 391.00 | | 1 559 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 840.00 | 120 840.00 | | 120 840.00 |
UP Prêts | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 2 327 138.00 | 2 321 302.00 | 5 836.00 | 2 327 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 460.00 | 14 568.00 | 15 892.00 | 30 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 051.00 | 195 051.00 | | 195 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 372.00 | 2 549 368.00 | 6 004.00 | 2 555 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 077.00 | 2 072 185.00 | 15 892.00 | 2 088 077.00 |