| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 162.00 | 144 791.00 | 35 370.00 | 180 162.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AP Constructions | 112 268.00 | 97 739.00 | 14 529.00 | 112 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 876.00 | 11 952.00 | 924.00 | 12 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 686.00 | 289 470.00 | 185 216.00 | 474 686.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 525.00 | 591 573.00 | 259 952.00 | 851 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
BP En cours de production de services | 285 890.00 | | 285 890.00 | 285 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 137 363.00 | 5 385.00 | 2 131 976.00 | 2 137 363.00 |
BZ Autres créances | 353 282.00 | | 353 282.00 | 353 282.00 |
CF Disponibilités | 838 349.00 | | 838 349.00 | 838 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 594.00 | | 33 594.00 | 33 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 671 995.00 | 5 385.00 | 3 666 609.00 | 3 671 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 523 520.00 | 596 958.00 | 3 926 562.00 | 4 523 520.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | 46 500.00 | 8 500.00 | 55 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
DG Autres réserves | 140 233.00 | 140 233.00 | | 140 233.00 |
DH Report à nouveau | 781 263.00 | 544 164.00 | | 781 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 859.00 | 437 098.00 | | 253 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 891.00 | 1 571 031.00 | | 1 624 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 195.00 | 30 460.00 | | 73 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 257.00 | 372 291.00 | | 472 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 493 861.00 | 1 559 391.00 | | 1 493 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 375.00 | 5 093.00 | | 81 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 981.00 | 120 840.00 | | 180 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 670.00 | 2 088 076.00 | | 2 301 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 926 562.00 | 3 659 106.00 | | 3 926 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 257 096.00 | 2 072 184.00 | | 2 257 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 567 827.00 | | 8 567 827.00 | 8 567 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 567 827.00 | | 8 567 827.00 | 8 567 827.00 |
FM Production stockée | | | 201 061.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 903 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 426 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 543 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 542 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 66 974.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 6 271.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 378.00 | 1 108.00 | | 5 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 2 500.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 578.00 | 3 608.00 | | 8 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 136.00 | 3 608.00 | | 7 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 560.00 | 114 072.00 | | 38 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 918.00 | 178 631.00 | | 72 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 913 123.00 | 9 419 154.00 | | 8 913 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 659 264.00 | 8 982 055.00 | | 8 659 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 859.00 | 437 098.00 | | 253 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 470.00 | 77 518.00 | | 88 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 745.00 | | 156 185.00 | 701 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 413.00 | 55 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 405.00 | 851 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 992.00 | 600 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 607.00 | | 7 800.00 | 187 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 557.00 | | 148 385.00 | 456 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 580.00 | | | 57 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 418.00 | 62 726.00 | 71.00 | 482 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 386.00 | 22 406.00 | | 122 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 032.00 | 40 320.00 | 71.00 | 360 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 257.00 | 472 257.00 | | 472 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 493 861.00 | 1 493 861.00 | | 1 493 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 376.00 | 81 376.00 | | 81 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 981.00 | 180 981.00 | | 180 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 2 137 364.00 | 2 131 527.00 | 5 836.00 | 2 137 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 196.00 | 28 621.00 | 44 574.00 | 73 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 282.00 | 353 282.00 | | 353 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 595.00 | 33 595.00 | | 33 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 524 408.00 | 2 518 404.00 | 6 004.00 | 2 524 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 671.00 | 2 257 097.00 | 44 574.00 | 2 301 671.00 |