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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 634.00 | 179 320.00 | 36 314.00 | 215 634.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 3 308.00 | 1 459.00 | 1 849.00 | 3 308.00 |
AP Constructions | 112 268.00 | 101 289.00 | 10 980.00 | 112 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 755.00 | 12 990.00 | 764.00 | 13 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 799.00 | 390 346.00 | 200 453.00 | 590 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 177.00 | 731 904.00 | 274 273.00 | 1 006 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 318.00 | | 22 318.00 | 22 318.00 |
BP En cours de production de services | 320 021.00 | | 320 021.00 | 320 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 908 427.00 | | 2 908 427.00 | 2 908 427.00 |
BZ Autres créances | 80 667.00 | | 80 667.00 | 80 667.00 |
CF Disponibilités | 890 206.00 | | 890 206.00 | 890 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 887.00 | | 49 887.00 | 49 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 271 526.00 | | 4 271 525.00 | 4 271 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 277 703.00 | 731 904.00 | 4 545 799.00 | 5 277 703.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | 46 500.00 | 8 500.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 877 384.00 | 140 234.00 | | 877 384.00 |
DH Report à nouveau | | 835 123.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 196.00 | 202 031.00 | | 344 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 490.00 | 1 626 923.00 | | 1 682 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 200.00 | 44 580.00 | | 19 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 158.00 | 394 219.00 | | 663 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 837 936.00 | 1 467 480.00 | | 1 837 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 820.00 | 3 458.00 | | 8 820.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | 1 042.00 | | 1 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 866.00 | 272 784.00 | | 331 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 863 309.00 | 2 183 563.00 | | 2 863 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 545 799.00 | 3 810 486.00 | | 4 545 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 055 705.00 | | 11 055 705.00 | 11 055 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 055 705.00 | | 11 055 705.00 | 11 055 705.00 |
FM Production stockée | | | -3 916.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 182 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 832 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 255 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 738 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 594.00 | |
GE Autres charges | | | 4 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 602 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 475.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 825.00 | 2 475.00 | | 4 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 187.00 | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 187.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 596.00 | 2 287.00 | | 4 596.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 991.00 | 50 477.00 | | 103 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 240.00 | 72 965.00 | | 135 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 188 909.00 | 9 180 950.00 | | 11 188 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 844 712.00 | 8 978 919.00 | | 10 844 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 196.00 | 202 031.00 | | 344 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 323.00 | | 85 028.00 | 921 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174.00 | 1 006 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174.00 | 720 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 226.00 | | 19 653.00 | 211 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 930.00 | | 65 375.00 | 654 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 168.00 | | | 55 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 874.00 | 73 594.00 | 64.00 | 611 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 520.00 | 18 800.00 | | 160 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 354.00 | 54 794.00 | 64.00 | 451 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 158.00 | 663 158.00 | | 663 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559 526.00 | 559 526.00 | | 559 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 854.00 | 531 854.00 | | 531 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 010.00 | 62 010.00 | | 62 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 866.00 | 331 866.00 | | 331 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 2 908 427.00 | 2 908 427.00 | | 2 908 427.00 |
VB T. V. A. | 78 678.00 | 78 678.00 | | 78 678.00 |
VC Groupe et associés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 200.00 | 16 800.00 | 2 400.00 | 19 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 764.00 | 57 764.00 | | 57 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 887.00 | 49 887.00 | | 49 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 039 149.00 | 3 039 149.00 | | 3 039 149.00 |
VW T.V.A. | 626 782.00 | 626 782.00 | | 626 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 863 309.00 | 2 860 909.00 | 2 400.00 | 2 863 309.00 |