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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 981.00 | 160 520.00 | 35 461.00 | 195 981.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 3 308.00 | 1 240.00 | 2 068.00 | 3 308.00 |
AP Constructions | 112 268.00 | 99 528.00 | 12 741.00 | 112 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 878.00 | 12 416.00 | 461.00 | 12 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 476.00 | 338 169.00 | 188 306.00 | 526 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 323.00 | 658 373.00 | 262 950.00 | 921 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
BP En cours de production de services | 323 938.00 | | 323 938.00 | 323 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 962 468.00 | | 1 962 468.00 | 1 962 468.00 |
BZ Autres créances | 214 298.00 | | 214 298.00 | 214 298.00 |
CF Disponibilités | 976 829.00 | | 976 829.00 | 976 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 238.00 | | 52 238.00 | 52 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 547 537.00 | | 3 547 537.00 | 3 547 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 468 860.00 | 658 373.00 | 3 810 487.00 | 4 468 860.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | 46 500.00 | 8 500.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 140 234.00 | 140 234.00 | | 140 234.00 |
DH Report à nouveau | 835 123.00 | 781 263.00 | | 835 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 031.00 | 253 860.00 | | 202 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 923.00 | 1 624 892.00 | | 1 626 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 580.00 | 73 196.00 | | 44 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 219.00 | 553 633.00 | | 394 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 467 480.00 | 1 493 861.00 | | 1 467 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
EA Autres dettes | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 784.00 | 180 981.00 | | 272 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 563.00 | 2 301 671.00 | | 2 183 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 486.00 | 3 926 563.00 | | 3 810 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 043 410.00 | | 9 043 410.00 | 9 043 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 043 410.00 | | 9 043 410.00 | 9 043 410.00 |
FM Production stockée | | | 38 047.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 177 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 448 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 338 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 514 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 801.00 | |
GE Autres charges | | | 9 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 852 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 475.00 | 8 578.00 | | 2 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 1 442.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 288.00 | 7 137.00 | | 2 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 477.00 | 38 560.00 | | 50 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 965.00 | 72 918.00 | | 72 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 180 950.00 | 8 913 124.00 | | 9 180 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 978 919.00 | 8 659 264.00 | | 8 978 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 031.00 | 253 860.00 | | 202 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 526.00 | | 84 945.00 | 851 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 018.00 | 55 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 147.00 | 921 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 129.00 | 211 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 407.00 | | 21 948.00 | 195 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 951.00 | | 53 979.00 | 600 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 168.00 | | 9 018.00 | 55 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 073.00 | 66 801.00 | | 545 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 792.00 | 15 728.00 | | 144 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 281.00 | 51 073.00 | | 400 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 886.00 | | 5 386.00 | 51 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 886.00 | | 5 386.00 | 51 886.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 219.00 | 394 219.00 | | 394 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 894.00 | 481 894.00 | | 481 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 905.00 | 470 905.00 | | 470 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 784.00 | 272 784.00 | | 272 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 962 468.00 | 1 962 468.00 | | 1 962 468.00 |
VB T. V. A. | 87 448.00 | 87 448.00 | | 87 448.00 |
VC Groupe et associés | 124 099.00 | 124 099.00 | | 124 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 580.00 | 25 380.00 | 19 200.00 | 44 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 276.00 | 42 276.00 | | 42 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 238.00 | 52 238.00 | | 52 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 171.00 | 2 229 003.00 | 168.00 | 2 229 171.00 |
VW T.V.A. | 470 034.00 | 470 034.00 | | 470 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 563.00 | 2 164 363.00 | 19 200.00 | 2 183 563.00 |