| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 909.00 | 4 353.00 | 1 556.00 | 5 909.00 |
AH Fonds commercial | 1 537 883.00 | 411 377.00 | 1 126 506.00 | 1 537 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 178.00 | 274 177.00 | 166 001.00 | 440 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 565.00 | 48 838.00 | 16 727.00 | 65 565.00 |
AX Avances et acomptes | 14 382.00 | | 14 382.00 | 14 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 824.00 | | 84 824.00 | 84 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 741.00 | 738 744.00 | 1 409 997.00 | 2 148 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 709.00 | | 20 709.00 | 20 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 398 734.00 | 64 995.00 | 5 333 738.00 | 5 398 734.00 |
BZ Autres créances | 3 966 004.00 | 5 481.00 | 3 960 522.00 | 3 966 004.00 |
CF Disponibilités | 2 581 753.00 | | 2 581 753.00 | 2 581 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 995 900.00 | 70 476.00 | 11 925 423.00 | 11 995 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 144 641.00 | 809 221.00 | 13 335 420.00 | 14 144 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 842 000.00 | | | 3 842 000.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 876 085.00 | | | 1 876 085.00 |
DL TOTAL (I) | 6 268 094.00 | | | 6 268 094.00 |
DP Provisions pour risques | 567 402.00 | | | 567 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 492 806.00 | | | 492 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 060 208.00 | | | 1 060 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 181.00 | | | 946 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 893 943.00 | | | 4 893 943.00 |
EA Autres dettes | 166 993.00 | | | 166 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 007 117.00 | | | 6 007 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 335 420.00 | | | 13 335 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 007 117.00 | | | 6 007 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 029 408.00 | | 28 029 408.00 | 28 029 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 029 408.00 | | 28 029 408.00 | 28 029 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 187 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 444 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 556 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 136 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 076.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 231.00 | |
GE Autres charges | | | 11 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 391 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 796 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 862 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 724.00 | | | 127 724.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 738.00 | | | 70 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 271.00 | | | 79 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 031.00 | | | -76 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 254 169.00 | | | 254 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -343 575.00 | | | -343 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 258 804.00 | | | 28 258 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 382 720.00 | | | 26 382 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 876 085.00 | | | 1 876 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 096 872.00 | 20 850.00 | 196 381.00 | 2 096 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 781.00 | 84 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 762.00 | 159 599.00 | 2 148 741.00 | 5 762.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 061.00 | 1 543 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 762.00 | 157 757.00 | 520 125.00 | 5 762.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487 745.00 | | 57 108.00 | 1 487 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 530.00 | 20 850.00 | 139 264.00 | 523 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 596.00 | | 9.00 | 85 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 717.00 | 20 072.00 | 117 076.00 | 346 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 395.00 | | 2 019.00 | 3 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 321.00 | 20 072.00 | 115 056.00 | 343 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 930 446.00 | 20 793.00 | 108 969.00 | 930 446.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 392 831.00 | | 18 546.00 | 392 831.00 |
6T Sur comptes clients | 12 431.00 | 64 995.00 | 13 069.00 | 12 431.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 721.00 | | 3 240.00 | 8 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 984.00 | 83 541.00 | 16 309.00 | 413 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 344 430.00 | 192 510.00 | 16 309.00 | 1 344 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 069.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 181.00 | 946 181.00 | | 946 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 655 138.00 | 1 655 138.00 | | 1 655 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 266 091.00 | 1 266 091.00 | | 1 266 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 993.00 | 166 993.00 | | 166 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 824.00 | | | 84 824.00 |
UX Autres créances clients | 5 398 734.00 | | | 5 398 734.00 |
VB T. V. A. | 154 061.00 | | | 154 061.00 |
VC Groupe et associés | 3 780 075.00 | | | 3 780 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507 377.00 | 507 377.00 | | 507 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 868.00 | | | 31 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 478 261.00 | 9 393 438.00 | 84 824.00 | 9 478 261.00 |
VW T.V.A. | 1 465 337.00 | 1 465 337.00 | | 1 465 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 007 117.00 | 6 007 117.00 | | 6 007 117.00 |