| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 875.00 | 1 922.00 | 953.00 | 2 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 537 883.00 | 411 377.00 | 1 126 506.00 | 1 537 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 298.00 | 454 539.00 | 240 759.00 | 695 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 065.00 | 85 663.00 | 19 402.00 | 105 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 615.00 | | 93 615.00 | 93 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 737.00 | 953 500.00 | 1 481 236.00 | 2 434 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 024 318.00 | 211 967.00 | 4 812 351.00 | 5 024 318.00 |
BZ Autres créances | 208 165.00 | | 208 165.00 | 208 165.00 |
CF Disponibilités | 4 079 473.00 | | 4 079 473.00 | 4 079 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 089.00 | | 54 089.00 | 54 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 380 708.00 | 211 967.00 | 9 168 741.00 | 9 380 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 815 445.00 | 1 165 467.00 | 10 649 978.00 | 11 815 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 269 800.00 | | | 269 800.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 981 297.00 | | | 1 981 297.00 |
DL TOTAL (I) | 2 801 120.00 | | | 2 801 120.00 |
DP Provisions pour risques | 251 906.00 | | | 251 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 577 032.00 | | | 577 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 828 938.00 | | | 828 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 835.00 | | | 275 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 912.00 | | | 654 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 694 258.00 | | | 5 694 258.00 |
EA Autres dettes | 394 915.00 | | | 394 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 019 920.00 | | | 7 019 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 649 978.00 | | | 10 649 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 019 920.00 | | | 7 019 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 408 659.00 | | 30 408 659.00 | 30 408 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 408 659.00 | | 30 408 659.00 | 30 408 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 738 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 679 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 049 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 597 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 451 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 287 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 287 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 999.00 | | | 151 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 999.00 | | | 151 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 395.00 | | | 139 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 688 623.00 | | | 688 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 756 849.00 | | | 756 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 890 748.00 | | | 30 890 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 909 451.00 | | | 28 909 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 981 297.00 | | | 1 981 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 429 182.00 | | 154 533.00 | 2 429 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 758.00 | 93 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 978.00 | 2 434 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 634.00 | 1 540 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 586.00 | 800 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545 532.00 | | 860.00 | 1 545 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 600.00 | | 150 349.00 | 789 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 050.00 | | 3 324.00 | 94 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 211.00 | 196 110.00 | 145 198.00 | 491 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 276.00 | 259.00 | 5 612.00 | 7 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 936.00 | 195 852.00 | 139 586.00 | 483 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 795 818.00 | 33 120.00 | | 795 818.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 411 377.00 | | | 411 377.00 |
6T Sur comptes clients | 338 447.00 | 68 457.00 | 194 937.00 | 338 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 749 824.00 | 68 457.00 | 194 937.00 | 749 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 545 642.00 | 101 577.00 | 194 937.00 | 1 545 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 422.00 | 194 937.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 912.00 | 654 912.00 | | 654 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 907 413.00 | 2 907 413.00 | | 2 907 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 217 417.00 | 1 217 417.00 | | 1 217 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 915.00 | 394 915.00 | | 394 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 615.00 | | | 93 615.00 |
UX Autres créances clients | 5 004 980.00 | | | 5 004 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
VB T. V. A. | 116 961.00 | | | 116 961.00 |
VI Groupe et associés | 275 835.00 | 275 835.00 | | 275 835.00 |
VP Divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 907.00 | 304 907.00 | | 304 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 537.00 | | | 89 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 089.00 | | | 54 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 380 187.00 | 5 286 571.00 | 93 615.00 | 5 380 187.00 |
VW T.V.A. | 1 264 521.00 | 1 264 521.00 | | 1 264 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 019 920.00 | 7 019 920.00 | | 7 019 920.00 |