| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 874.00 | 6 944.00 | 930.00 | 7 874.00 |
AH Fonds commercial | 1 537 883.00 | 411 377.00 | 1 126 506.00 | 1 537 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 786.00 | 352 318.00 | 364 468.00 | 716 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 628.00 | 73 810.00 | 19 818.00 | 93 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 464.00 | | 99 464.00 | 99 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 455 635.00 | 844 449.00 | 1 611 185.00 | 2 455 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 034 747.00 | 167 892.00 | 7 866 855.00 | 8 034 747.00 |
BZ Autres créances | 268 378.00 | | 268 378.00 | 268 378.00 |
CF Disponibilités | 5 734 000.00 | | 5 734 000.00 | 5 734 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 785.00 | | 40 785.00 | 40 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 091 899.00 | 167 892.00 | 13 924 007.00 | 14 091 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 547 534.00 | 1 012 341.00 | 15 535 193.00 | 16 547 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 676 000.00 | 5 754 500.00 | | 5 676 000.00 |
DH Report à nouveau | 481.00 | 258.00 | | 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 678 086.00 | 2 424 118.00 | | 1 678 086.00 |
DL TOTAL (I) | 7 904 567.00 | 8 728 876.00 | | 7 904 567.00 |
DP Provisions pour risques | 364 334.00 | 256 647.00 | | 364 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 523 933.00 | 479 775.00 | | 523 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 888 267.00 | 736 422.00 | | 888 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 005.00 | | | 119 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 679.00 | 663 391.00 | | 963 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 503 751.00 | 5 389 578.00 | | 5 503 751.00 |
EA Autres dettes | 155 924.00 | 124 279.00 | | 155 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 742 359.00 | 6 177 249.00 | | 6 742 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 535 193.00 | 15 642 546.00 | | 15 535 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 742 359.00 | 6 177 249.00 | | 6 742 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 625 430.00 | | 30 625 430.00 | 30 625 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 625 430.00 | | 30 625 430.00 | 30 625 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 826 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 627 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 108 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 784 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 158.00 | |
GE Autres charges | | | 9 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 758 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 067 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 097 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 305.00 | 92 537.00 | | 158 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 769.00 | 61 048.00 | | 82 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 750.00 | 187 028.00 | | 11 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 519.00 | 248 076.00 | | 94 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 199.00 | 16 503.00 | | 16 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 687.00 | 7 413.00 | | 107 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 886.00 | 23 915.00 | | 123 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 368.00 | 224 161.00 | | -29 368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 539 780.00 | 401 341.00 | | 539 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 849 975.00 | -150 444.00 | | 849 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 950 546.00 | 30 201 557.00 | | 30 950 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 272 459.00 | 27 777 439.00 | | 29 272 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 678 086.00 | 2 424 118.00 | | 1 678 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 291 617.00 | | 297 902.00 | 2 291 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 884.00 | 2 455 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 884.00 | 810 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545 010.00 | | 748.00 | 1 545 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 752.00 | | 288 547.00 | 655 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 856.00 | | 8 608.00 | 90 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 153.00 | 161 803.00 | 133 884.00 | 405 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 198.00 | 745.00 | | 6 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 955.00 | 161 058.00 | 133 884.00 | 398 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 736 422.00 | 151 845.00 | | 736 422.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 411 377.00 | | | 411 377.00 |
6T Sur comptes clients | 91 125.00 | 113 664.00 | 36 898.00 | 91 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 502.00 | 113 664.00 | 36 898.00 | 502 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 238 924.00 | 265 509.00 | 36 898.00 | 1 238 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 822.00 | 36 898.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 679.00 | 963 679.00 | | 963 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 169 152.00 | 2 169 152.00 | | 2 169 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 270 226.00 | 1 270 226.00 | | 1 270 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 924.00 | 155 924.00 | | 155 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 464.00 | | 99 464.00 | 99 464.00 |
UX Autres créances clients | 7 969 674.00 | 7 969 674.00 | | 7 969 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 503.00 | 43 503.00 | | 43 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 073.00 | 65 073.00 | | 65 073.00 |
VB T. V. A. | 158 484.00 | 158 484.00 | | 158 484.00 |
VI Groupe et associés | 119 005.00 | 119 005.00 | | 119 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 006.00 | 277 006.00 | | 277 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 391.00 | 66 391.00 | | 66 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 785.00 | 40 785.00 | | 40 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 443 374.00 | 8 343 911.00 | 99 464.00 | 8 443 374.00 |
VW T.V.A. | 1 787 368.00 | 1 787 368.00 | | 1 787 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 742 359.00 | 6 742 359.00 | | 6 742 359.00 |