| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 618.00 | 1 862.00 | 755.00 | 2 618.00 |
AH Fonds commercial | 1 537 883.00 | 906 228.00 | 631 655.00 | 1 537 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 455.00 | 465 004.00 | 299 451.00 | 764 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 504.00 | 72 702.00 | 38 801.00 | 111 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 130.00 | | 96 130.00 | 96 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 590.00 | 1 445 797.00 | 1 066 793.00 | 2 512 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 936 122.00 | 75 348.00 | 4 860 774.00 | 4 936 122.00 |
BZ Autres créances | 627 602.00 | | 627 602.00 | 627 602.00 |
CF Disponibilités | 2 015 042.00 | | 2 015 042.00 | 2 015 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 719.00 | | 48 719.00 | 48 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 644 934.00 | 75 348.00 | 7 569 585.00 | 7 644 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 157 523.00 | 1 521 145.00 | 8 636 378.00 | 10 157 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 488 000.00 | | | 488 000.00 |
DH Report à nouveau | 870.00 | | | 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 839.00 | | | 891 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 709.00 | | | 1 930 709.00 |
DP Provisions pour risques | 225 632.00 | | | 225 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 674 086.00 | | | 674 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 899 718.00 | | | 899 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 837.00 | | | 539 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 799 318.00 | | | 4 799 318.00 |
EA Autres dettes | 466 797.00 | | | 466 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 805 951.00 | | | 5 805 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 636 378.00 | | | 8 636 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 805 951.00 | | | 5 805 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 746 620.00 | | 27 746 620.00 | 27 746 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 746 620.00 | | 27 746 620.00 | 27 746 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 057 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 880 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 713 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 260 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 001.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 494 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 054.00 | |
GE Autres charges | | | 2 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 471 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 585 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 586 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 308.00 | | | 150 308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 582.00 | | | 176 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 477.00 | | | 160 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 460 252.00 | | | 460 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 454.00 | | | 394 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 234 363.00 | | | 28 234 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 342 523.00 | | | 27 342 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 839.00 | | | 891 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 737.00 | | 265 408.00 | 2 434 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 556.00 | 2 512 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 258.00 | 1 540 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 298.00 | 875 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 759.00 | | | 1 540 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 363.00 | | 262 894.00 | 800 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 615.00 | | 2 515.00 | 93 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 124.00 | 185 001.00 | 187 556.00 | 542 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 922.00 | 198.00 | 258.00 | 1 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 201.00 | 184 803.00 | 187 298.00 | 540 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 828 938.00 | 97 054.00 | 26 274.00 | 828 938.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 411 377.00 | 494 851.00 | | 411 377.00 |
6T Sur comptes clients | 211 967.00 | 59 234.00 | 195 853.00 | 211 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623 344.00 | 554 085.00 | 195 853.00 | 623 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 452 282.00 | 651 139.00 | 222 127.00 | 1 452 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 651 139.00 | 195 853.00 | |
UG ‐ Financières | | | 26 274.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 837.00 | 539 837.00 | | 539 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 053 750.00 | 2 053 750.00 | | 2 053 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 245 861.00 | 1 245 861.00 | | 1 245 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 797.00 | 466 797.00 | | 466 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 130.00 | | 96 130.00 | 96 130.00 |
UX Autres créances clients | 4 916 785.00 | 4 916 785.00 | | 4 916 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
VB T. V. A. | 72 420.00 | 72 420.00 | | 72 420.00 |
VC Groupe et associés | 362 395.00 | 362 395.00 | | 362 395.00 |
VP Divers | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 046.00 | 274 046.00 | | 274 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 304.00 | 177 304.00 | | 177 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 719.00 | 48 719.00 | | 48 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 708 572.00 | 5 612 442.00 | 96 130.00 | 5 708 572.00 |
VW T.V.A. | 1 225 661.00 | 1 225 661.00 | | 1 225 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 805 951.00 | 5 805 951.00 | | 5 805 951.00 |