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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 126.00 | 6 198.00 | 928.00 | 7 126.00 |
AH Fonds commercial | 1 537 883.00 | 411 377.00 | 1 126 506.00 | 1 537 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 973.00 | 335 051.00 | 234 923.00 | 569 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 778.00 | 63 904.00 | 21 874.00 | 85 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 856.00 | | 90 856.00 | 90 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 617.00 | 816 530.00 | 1 475 087.00 | 2 291 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 313.00 | | 44 313.00 | 44 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 511 286.00 | 91 125.00 | 6 420 160.00 | 6 511 286.00 |
BZ Autres créances | 4 200 296.00 | | 4 200 296.00 | 4 200 296.00 |
CF Disponibilités | 3 426 759.00 | | 3 426 759.00 | 3 426 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 932.00 | | 75 932.00 | 75 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 258 585.00 | 91 125.00 | 14 167 459.00 | 14 258 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 550 202.00 | 907 656.00 | 15 642 546.00 | 16 550 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 754 500.00 | 4 695 500.00 | | 5 754 500.00 |
DH Report à nouveau | 258.00 | 489.00 | | 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 424 118.00 | 2 292 343.00 | | 2 424 118.00 |
DL TOTAL (I) | 8 728 876.00 | 7 538 333.00 | | 8 728 876.00 |
DP Provisions pour risques | 256 647.00 | 427 071.00 | | 256 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 479 775.00 | 517 000.00 | | 479 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 736 422.00 | 944 071.00 | | 736 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 391.00 | 552 535.00 | | 663 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 389 578.00 | 5 061 045.00 | | 5 389 578.00 |
EA Autres dettes | 124 279.00 | 158 299.00 | | 124 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 177 249.00 | 5 771 879.00 | | 6 177 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 642 546.00 | 14 254 283.00 | | 15 642 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 177 249.00 | 5 771 879.00 | | 6 177 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 761 252.00 | | 29 761 252.00 | 29 761 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 761 252.00 | | 29 761 252.00 | 29 761 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 892 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 327 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 435 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 619 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 502 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 389 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 450 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 537.00 | 143 901.00 | | 92 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 048.00 | 166 458.00 | | 61 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 028.00 | 178 125.00 | | 187 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 076.00 | 344 583.00 | | 248 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 503.00 | 50 155.00 | | 16 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 915.00 | 51 604.00 | | 23 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 161.00 | 292 979.00 | | 224 161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 401 341.00 | 404 807.00 | | 401 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 444.00 | -236 951.00 | | -150 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 201 557.00 | 28 651 215.00 | | 30 201 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 777 439.00 | 26 358 871.00 | | 27 777 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 424 118.00 | 2 292 343.00 | | 2 424 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 116.00 | | 188 551.00 | 2 174 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 213.00 | 90 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 050.00 | 2 291 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 643.00 | 1 545 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 194.00 | 655 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545 653.00 | | | 1 545 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 337.00 | | 179 608.00 | 540 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 126.00 | | 8 942.00 | 88 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 473.00 | 136 517.00 | 64 837.00 | 333 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 221.00 | 620.00 | 643.00 | 6 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 252.00 | 135 897.00 | 64 194.00 | 327 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 944 071.00 | 7 413.00 | 215 062.00 | 944 071.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 411 377.00 | | | 411 377.00 |
6T Sur comptes clients | 54 236.00 | 36 889.00 | | 54 236.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 855.00 | 36 889.00 | 2 241.00 | 467 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 411 926.00 | 44 302.00 | 217 303.00 | 1 411 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 889.00 | 37 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 413.00 | 180 078.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 391.00 | 663 391.00 | | 663 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 921 260.00 | 1 921 260.00 | | 1 921 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 383 993.00 | 1 383 993.00 | | 1 383 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 279.00 | 124 279.00 | | 124 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 856.00 | | | 90 856.00 |
UX Autres créances clients | 6 446 202.00 | | | 6 446 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 084.00 | | | 65 084.00 |
VB T. V. A. | 108 954.00 | | | 108 954.00 |
VC Groupe et associés | 4 055 738.00 | | | 4 055 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473 357.00 | 473 357.00 | | 473 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 103.00 | | | 35 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 932.00 | | | 75 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 878 369.00 | 10 787 513.00 | 90 856.00 | 10 878 369.00 |
VW T.V.A. | 1 610 969.00 | 1 610 969.00 | | 1 610 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 177 249.00 | 6 177 249.00 | | 6 177 249.00 |