| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 769.00 | 6 221.00 | 1 548.00 | 7 769.00 |
AH Fonds commercial | 1 537 883.00 | 411 377.00 | 1 126 506.00 | 1 537 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 899.00 | 270 734.00 | 197 166.00 | 467 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 438.00 | 56 518.00 | 15 920.00 | 72 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 126.00 | | 88 126.00 | 88 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 116.00 | 744 850.00 | 1 429 266.00 | 2 174 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 333.00 | | 34 333.00 | 34 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 660 139.00 | 54 236.00 | 6 605 903.00 | 6 660 139.00 |
BZ Autres créances | 4 532 602.00 | 2 241.00 | 4 530 361.00 | 4 532 602.00 |
CF Disponibilités | 1 622 894.00 | | 1 622 894.00 | 1 622 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 526.00 | | 31 526.00 | 31 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 881 495.00 | 56 478.00 | 12 825 017.00 | 12 881 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 055 611.00 | 801 328.00 | 14 254 283.00 | 15 055 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 695 500.00 | | | 4 695 500.00 |
DH Report à nouveau | 489.00 | | | 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 292 343.00 | | | 2 292 343.00 |
DL TOTAL (I) | 7 538 333.00 | | | 7 538 333.00 |
DP Provisions pour risques | 427 071.00 | | | 427 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 517 000.00 | | | 517 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 944 071.00 | | | 944 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 535.00 | | | 552 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 061 045.00 | | | 5 061 045.00 |
EA Autres dettes | 158 299.00 | | | 158 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 771 879.00 | | | 5 771 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 254 283.00 | | | 14 254 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 771 879.00 | | | 5 771 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 070 544.00 | | 28 070 544.00 | 28 070 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 070 544.00 | | 28 070 544.00 | 28 070 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 250 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 088 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 647 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 278 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 194.00 | |
GE Autres charges | | | 7 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 139 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 110 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 167 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 901.00 | | | 143 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 458.00 | | | 166 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 125.00 | | | 178 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 583.00 | | | 344 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 155.00 | | | 50 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 604.00 | | | 51 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 979.00 | | | 292 979.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 404 807.00 | | | 404 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -236 951.00 | | | -236 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 651 215.00 | | | 28 651 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 358 871.00 | | | 26 358 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 292 343.00 | | | 2 292 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 741.00 | | 166 081.00 | 2 148 741.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 78.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78.00 | 88 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 706.00 | 2 174 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 629.00 | 540 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 793.00 | | 1 860.00 | 1 543 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 125.00 | | 160 841.00 | 520 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 824.00 | | 3 380.00 | 84 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 367.00 | 130 903.00 | 124 797.00 | 327 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 353.00 | 1 868.00 | | 4 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 014.00 | 129 035.00 | 124 797.00 | 323 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 060 208.00 | 24 194.00 | 140 331.00 | 1 060 208.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 411 377.00 | | | 411 377.00 |
6T Sur comptes clients | 64 995.00 | 30 500.00 | 41 259.00 | 64 995.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 481.00 | | 3 240.00 | 5 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 853.00 | 30 500.00 | 44 499.00 | 481 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 542 061.00 | 54 694.00 | 184 830.00 | 1 542 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 694.00 | 41 259.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 143 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 535.00 | 552 535.00 | | 552 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 864 191.00 | 1 864 191.00 | | 1 864 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 288 657.00 | 1 288 657.00 | | 1 288 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 299.00 | 158 299.00 | | 158 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 126.00 | | | 88 126.00 |
UX Autres créances clients | 6 595 056.00 | | | 6 595 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139 401.00 | | | 139 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 084.00 | | | 65 084.00 |
VB T. V. A. | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
VC Groupe et associés | 4 000 767.00 | | | 4 000 767.00 |
VP Divers | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415 618.00 | 415 618.00 | | 415 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 653.00 | | | 335 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 526.00 | | | 31 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 312 394.00 | 11 224 268.00 | 88 126.00 | 11 312 394.00 |
VW T.V.A. | 1 492 580.00 | 1 492 580.00 | | 1 492 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 771 879.00 | 5 771 879.00 | | 5 771 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 338.00 | | | 1 338.00 |