| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 649.00 | 7 276.00 | 373.00 | 7 649.00 |
AH Fonds commercial | 1 537 883.00 | 411 377.00 | 1 126 506.00 | 1 537 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 167.00 | 407 172.00 | 285 995.00 | 693 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 434.00 | 76 764.00 | 19 670.00 | 96 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 050.00 | | 94 050.00 | 94 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 182.00 | 902 588.00 | 1 526 594.00 | 2 429 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 342 185.00 | 338 447.00 | 7 003 737.00 | 7 342 185.00 |
BZ Autres créances | 327 843.00 | | 327 843.00 | 327 843.00 |
CF Disponibilités | 8 687 036.00 | | 8 687 036.00 | 8 687 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 078.00 | | 37 078.00 | 37 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 411 405.00 | 338 447.00 | 16 072 957.00 | 16 411 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 840 587.00 | 1 241 036.00 | 17 599 551.00 | 18 840 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 050 500.00 | | | 6 050 500.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 219 320.00 | | | 2 219 320.00 |
DL TOTAL (I) | 8 819 822.00 | | | 8 819 822.00 |
DP Provisions pour risques | 249 751.00 | | | 249 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 546 067.00 | | | 546 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 795 818.00 | | | 795 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 998.00 | | | 315 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 644.00 | | | 750 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 614 556.00 | | | 6 614 556.00 |
EA Autres dettes | 302 713.00 | | | 302 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 983 911.00 | | | 7 983 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 599 551.00 | | | 17 599 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 983 911.00 | | | 7 983 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 763 486.00 | | 30 763 486.00 | 30 763 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 763 486.00 | | 30 763 486.00 | 30 763 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 024 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 780 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 729 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 343 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 134.00 | |
GE Autres charges | | | 5 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 360 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 663 850.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 665 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 548.00 | | | 116 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 576.00 | | | 74 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 493.00 | | | 125 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 069.00 | | | 200 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 538.00 | | | 27 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 531.00 | | | 172 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 665 560.00 | | | 665 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 953 479.00 | | | 953 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 226 716.00 | | | 31 226 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 007 396.00 | | | 29 007 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 219 320.00 | | | 2 219 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 455 635.00 | | 116 576.00 | 2 455 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 165.00 | 94 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 029.00 | 2 429 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 1 545 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 640.00 | 789 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545 757.00 | | | 1 545 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 414.00 | | 114 826.00 | 810 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 464.00 | | 1 751.00 | 99 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 072.00 | 192 697.00 | 134 558.00 | 433 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 944.00 | 557.00 | 225.00 | 6 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 129.00 | 192 140.00 | 134 333.00 | 426 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 888 267.00 | 22 134.00 | 114 583.00 | 888 267.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 411 377.00 | | | 411 377.00 |
6T Sur comptes clients | 167 892.00 | 284 658.00 | 114 103.00 | 167 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579 269.00 | 284 658.00 | 114 103.00 | 579 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 467 535.00 | 306 792.00 | 228 685.00 | 1 467 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306 792.00 | 114 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 644.00 | 750 644.00 | | 750 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 927 084.00 | 2 927 084.00 | | 2 927 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 516 560.00 | 1 516 560.00 | | 1 516 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 713.00 | 302 713.00 | | 302 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 050.00 | | 94 050.00 | 94 050.00 |
UX Autres créances clients | 7 277 638.00 | 7 277 638.00 | | 7 277 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 547.00 | 64 547.00 | | 64 547.00 |
VB T. V. A. | 136 129.00 | 136 129.00 | | 136 129.00 |
VI Groupe et associés | 315 998.00 | 315 998.00 | | 315 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 183.00 | 275 183.00 | | 275 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 714.00 | 191 714.00 | | 191 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 078.00 | 37 078.00 | | 37 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 801 156.00 | 7 707 106.00 | 94 050.00 | 7 801 156.00 |
VW T.V.A. | 1 895 728.00 | 1 895 728.00 | | 1 895 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 983 911.00 | 7 983 911.00 | | 7 983 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 551.00 | | | 1 551.00 |